华商研究回报一年持有混合A(016045)_财务情况

华商研究回报一年持有混合A016045CHINA MERCHANTS RESEARCH RETURN ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7982.43	4327.68	2216.06	1591.96	-499.09
本期利润(万元)	7991.16	4777.39	3402.80	2273.52	16.63
加权平均份额本期利润(元)	0.45	0.30	0.14	0.09	0.00
加权平均净值利润率(%)	45.94	0.00	16.01	0.00	0.07
期末可供分配利润(万元)	1996.12	0.00	-1925.46	0.00	-4567.18
期末可供分配份额利润(元)	0.28	0.00	-0.09	0.00	-0.18
期末基金资产净值(万元)	9168.44	12546.99	21038.16	21778.43	20722.28
期末基金份额净值(元)	1.28	1.28	0.96	0.91	0.82
本期净值增长率(%)	55.64	0.00	17.35	0.00	3.61
累计净值增长率(%)	27.83	0.00	-3.62	0.00	-17.87

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	1398.30	3546.44	4655.57	2995.22	3681.29
交易性金融资产(万元)	11618.72	33845.63	32658.29	33631.85	45376.81
其中：股票投资(万元)	11618.72	33845.63	32658.29	33631.85	45376.81
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	15.02	37.88	39.64	37.55	49.93
应付托管费(万元)	2.50	6.31	6.61	6.26	8.32
资产总计(万元)	14323.94	39894.58	38704.99	37398.66	50079.88
负债合计(万元)	314.14	806.08	1179.53	223.51	1000.20
所有者权益合计(万元)	14009.80	39088.50	37525.46	37175.15	49079.68
未分配利润(万元)	2985.08	-1732.06	-8392.40	-16036.92	-12955.08

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	14.66	9.77	21.71	11.26	48.29
投资收益(万元)	14167.98	4302.12	29.74	-5783.27	-11607.79
公允价值变动收益(万元)	451.94	2178.62	832.70	523.38	-514.33
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	14634.58	6490.51	884.15	-5248.63	-12073.82
管理人报酬(万元)	369.68	230.17	467.10	245.97	636.54
托管费(万元)	61.61	38.36	77.85	41.00	106.09
其它费用(万元)	18.42	9.22	18.45	10.24	17.86
费用合计(万元)	530.42	330.22	661.88	347.68	873.72
利润总额(万元)	14104.15	6160.29	222.26	-5596.31	-12947.55
净利润(万元)	14104.15	6160.29	222.26	-5596.31	-12947.55

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