资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20767.45 93.68%
债券 60.45 0.27%
银行存款和结算备付金 1104.07 4.98%
其他资产 236.24 1.07%
资产总值:22168.22万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长飞光纤光缆 06869 12.75 2060.14 9.31%
新锐股份 688257 22.24 1556.58 7.04%
中重科技 603135 125.77 1266.50 5.73%
先导基电 600641 63.98 1175.95 5.32%
银龙股份 603969 116.37 1072.93 4.85%
英派斯 002899 33.46 949.93 4.29%
阿里巴巴-W 09988 7.41 778.58 3.52%
晶泰控股 02228 85.30 678.59 3.07%
腾讯控股 00700 1.57 670.94 3.03%
博隆技术 603325 9.25 667.57 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 60.13%
信息技术 0.27 12.19%
保健 0.12 5.54%
房地产业 0.12 5.32%
通讯服务 0.11 4.81%
非必需消费品 0.08 3.52%
建筑业 0.05 2.37%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.67 903.52 7.91%
新锐股份 688257 22.24 762.28 6.67%
医脉通 02192 83.65 732.88 6.41%
晶泰控股 02228 85.30 728.84 6.38%
银龙股份 603969 67.06 677.98 5.93%
博盈特焊 301468 11.56 604.36 5.29%
大地海洋 301068 18.19 478.81 4.19%
万通液压 920839 10.89 459.81 4.02%
哔哩哔哩-W 09626 2.61 455.44 3.99%
联科科技 001207 17.76 450.57 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 54.32%
通讯服务 0.15 13.26%
保健 0.15 12.79%
非必需消费品 0.04 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.20%
房地产业 0.02 2.01%
工业 0.02 1.47%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.45 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.45 0.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%