资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10392.61 89.14%
债券 364.02 3.12%
银行存款和结算备付金 894.34 7.67%
其他资产 8.29 0.07%
资产总值:11659.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.67 903.52 7.91%
新锐股份 688257 22.24 762.28 6.67%
医脉通 02192 83.65 732.88 6.41%
晶泰控股 02228 85.30 728.84 6.38%
银龙股份 603969 67.06 677.98 5.93%
博盈特焊 301468 11.56 604.36 5.29%
大地海洋 301068 18.19 478.81 4.19%
万通液压 920839 10.89 459.81 4.02%
哔哩哔哩-W 09626 2.61 455.44 3.99%
联科科技 001207 17.76 450.57 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 54.32%
通讯服务 0.15 13.26%
保健 0.15 12.79%
非必需消费品 0.04 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.20%
房地产业 0.02 2.01%
工业 0.02 1.47%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晶泰控股 02228 85.30 1107.41 9.71%
腾讯控股 00700 1.81 1095.60 9.61%
医脉通 02192 83.65 997.40 8.75%
大地海洋 301068 23.27 625.32 5.49%
阿里巴巴-W 09988 3.44 555.90 4.88%
哔哩哔哩-W 09626 2.61 536.01 4.70%
新锐股份 688257 25.95 515.19 4.52%
万通液压 920839 11.34 476.46 4.18%
云意电气 300304 33.96 466.27 4.09%
英派斯 002899 16.20 370.66 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 41.81%
保健 0.21 18.46%
通讯服务 0.18 16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 6.42%
工业 0.06 5.33%
非必需消费品 0.06 4.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.60 364.02 3.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 364.02 3.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%