资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19386.19 94.39%
债券 591.77 2.88%
银行存款和结算备付金 511.40 2.49%
其他资产 48.39 0.24%
资产总值:20537.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三联虹普 300384 80.29 1630.69 7.97%
医脉通 02192 110.20 1332.22 6.51%
梅安森 300275 83.73 1224.19 5.98%
腾讯控股 00700 2.66 1220.00 5.96%
大地海洋 301068 25.04 901.94 4.41%
北方华创 002371 2.13 886.08 4.33%
时代天使 06699 17.02 867.79 4.24%
巨子生物 02367 12.04 782.92 3.83%
途虎-W 09690 44.84 739.04 3.61%
美图公司 01357 142.97 719.06 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 26.71%
通讯服务 0.32 15.40%
保健 0.29 14.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 10.71%
科学研究和技术服务业 0.16 7.97%
工业 0.11 5.54%
非必需消费品 0.08 4.08%
必需消费品 0.08 3.83%
信息技术 0.08 3.74%
租赁和商务服务业 0.03 1.59%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 03898 58.51 1777.19 6.88%
宁德时代 300750 4.77 1268.82 4.91%
梅安森 300275 83.73 1230.89 4.77%
腾讯控股 00700 2.66 1027.18 3.98%
思摩尔国际 06969 83.20 1024.72 3.97%
立讯精密 002475 24.55 1000.66 3.87%
三联虹普 300384 53.11 988.91 3.83%
时代天使 06699 17.02 928.33 3.59%
中国民航信息网络 00696 90.80 874.48 3.39%
北方华创 002371 2.23 871.93 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 35.11%
工业 0.39 14.94%
通讯服务 0.27 10.33%
必需消费品 0.17 6.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.49%
非必需消费品 0.14 5.46%
保健 0.12 4.62%
科学研究和技术服务业 0.10 3.83%
材料 0.07 2.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.27%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.60 359.79 1.76%
24国债15 2.30 231.98 1.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 591.77 2.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%