财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
418.29 |
230.19 |
1697.72 |
923.36 |
688.61 |
| 本期利润(万元) |
1409.77 |
66.84 |
1417.22 |
650.40 |
856.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.02 |
0.34 |
0.19 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.34 |
0.00 |
33.02 |
0.00 |
16.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1434.40 |
0.00 |
453.95 |
0.00 |
-401.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7360.52 |
6612.79 |
2680.77 |
3193.21 |
4457.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.32 |
1.20 |
1.24 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
32.34 |
0.00 |
32.95 |
0.00 |
14.52 |
| 累计净值增长率(%) |
59.32 |
0.00 |
20.39 |
0.00 |
3.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1346.33 |
893.41 |
500.13 |
1202.20 |
1371.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
22257.54 |
10756.62 |
17727.35 |
24665.62 |
24473.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
22196.91 |
10392.61 |
17132.84 |
24433.84 |
24473.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.63 |
364.02 |
594.51 |
231.79 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.89 |
10.08 |
19.46 |
26.91 |
26.58 |
| 应付托管费(万元) |
3.81 |
1.68 |
3.24 |
4.48 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
23648.78 |
11659.25 |
18853.40 |
25931.27 |
25990.70 |
| 负债合计(万元) |
56.79 |
230.48 |
490.91 |
104.32 |
106.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
23591.99 |
11428.77 |
18362.50 |
25826.95 |
25883.92 |
| 未分配利润(万元) |
8986.28 |
2058.60 |
842.29 |
-2455.09 |
-6742.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.39 |
2.30 |
1.55 |
7.63 |
4.70 |
| 投资收益(万元) |
1601.11 |
7012.93 |
3145.28 |
-5344.04 |
-3899.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3575.88 |
-902.54 |
660.92 |
9110.51 |
3860.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5179.38 |
6112.68 |
3807.75 |
3774.10 |
-34.35 |
| 管理人报酬(万元) |
132.86 |
208.48 |
133.43 |
321.67 |
168.26 |
| 托管费(万元) |
22.14 |
34.75 |
22.24 |
53.61 |
28.04 |
| 其它费用(万元) |
7.81 |
15.86 |
8.46 |
17.23 |
9.51 |
| 费用合计(万元) |
182.41 |
285.03 |
179.89 |
432.03 |
226.66 |
| 利润总额(万元) |
4996.98 |
5827.66 |
3627.86 |
3342.07 |
-261.01 |
| 净利润(万元) |
4996.98 |
5827.66 |
3627.86 |
3342.07 |
-261.01 |
