我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -531.21 -1055.53 -941.29 -621.46 -284.25
本期利润(万元) 672.61 -119.99 -37.95 -2069.56 -526.79
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.01 -0.00 -0.20 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -1.72 0.00 -23.28 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1706.62 0.00 -2080.22 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.21 0.00 -0.20 0.00
期末基金资产净值(万元) 6595.67 6359.44 6832.16 8102.05 8516.71
期末基金份额净值(元) 0.88 0.79 0.80 0.80 0.84
本期净值增长率(%) 0.00 -0.92 0.00 -20.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -21.16 0.00 -20.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1371.46 8936.89 12673.36
交易性金融资产(万元) 24473.02 22279.86 22104.05
其中:股票投资(万元) 24473.02 22279.86 22104.05
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 26.58 31.35 42.03
应付托管费(万元) 4.43 5.22 7.00
资产总计(万元) 25990.70 31217.62 34792.42
负债合计(万元) 106.79 63.63 78.16
所有者权益合计(万元) 25883.92 31153.98 34714.27
未分配利润(万元) -6742.69 -7846.77 -4228.81
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.70 44.10 21.73
投资收益(万元) -3899.71 -1770.29 -252.39
公允价值变动收益(万元) 3860.65 -5569.26 -3724.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -34.35 -7295.45 -3954.90
管理人报酬(万元) 168.26 402.21 201.22
托管费(万元) 28.04 67.03 33.54
其它费用(万元) 9.51 14.96 7.07
费用合计(万元) 226.66 530.93 262.76
利润总额(万元) -261.01 -7826.38 -4217.66
净利润(万元) -261.01 -7826.38 -4217.66