我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
-2.27 |
-2.77 |
-2.36 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
14.79 |
-2.34 |
-1.12 |
-3.18 |
-1.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
-28.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-14.54 |
0.00 |
-4.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78.58 |
27.64 |
16.22 |
12.67 |
13.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.66 |
0.68 |
0.74 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.01 |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-34.48 |
0.00 |
-26.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
103.17 |
54.63 |
59.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
590.66 |
719.70 |
861.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
590.66 |
719.70 |
861.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
0.76 |
1.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
695.30 |
775.67 |
935.88 |
| 负债合计(万元) |
2.64 |
14.60 |
22.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
692.66 |
761.07 |
912.99 |
| 未分配利润(万元) |
-358.82 |
-268.81 |
-107.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
1.43 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
-121.24 |
-153.64 |
-92.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43.23 |
-87.15 |
0.30 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.12 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-77.52 |
-239.25 |
-90.61 |
| 管理人报酬(万元) |
4.20 |
11.56 |
6.28 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.93 |
1.05 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
13.04 |
8.08 |
| 费用合计(万元) |
5.68 |
26.56 |
15.42 |
| 利润总额(万元) |
-83.21 |
-265.81 |
-106.03 |
| 净利润(万元) |
-83.21 |
-265.81 |
-106.03 |
