资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9254.25 60.96%
债券 18.41 0.12%
银行存款和结算备付金 5886.36 38.78%
其他资产 21.51 0.14%
资产总值:15180.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 3.95 843.96 5.57%
杭州银行 600926 44.64 763.79 5.04%
春风动力 603129 1.87 536.80 3.54%
苏州银行 002966 56.67 527.03 3.48%
藏格矿业 000408 7.09 500.98 3.31%
万国黄金集团 03939 34.00 395.18 2.61%
齐鲁银行 601665 49.23 351.01 2.32%
杰瑞股份 002353 2.97 327.35 2.16%
中国心连心化肥 01866 32.20 289.40 1.91%
云铝股份 000807 10.68 279.82 1.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 26.84%
金融业 0.18 11.87%
采矿业 0.13 8.37%
原材料 0.08 5.18%
能源 0.06 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.84%
日常消费 0.02 1.47%
科学研究和技术服务业 0.01 0.92%
可选消费 0.01 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.26%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 7.86 1094.74 7.39%
杭州银行 600926 44.64 645.05 4.35%
杰瑞股份 002353 2.81 428.52 2.89%
金诚信 603979 7.03 414.98 2.80%
苏州银行 002966 56.67 394.42 2.66%
中芯国际 00981 4.65 361.06 2.44%
长川科技 300604 1.02 348.25 2.35%
春风动力 603129 1.34 342.77 2.31%
中国黄金国际 02099 2.81 298.98 2.02%
万国黄金集团 03939 43.35 292.93 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 40.60%
金融业 0.15 10.37%
采矿业 0.09 5.85%
原材料 0.07 4.41%
信息技术 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.11 18.41 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 18.41 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%