我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-52.49
550.06
222.77
-135.84
-4.23
本期利润(万元)
191.21
1182.52
638.24
-48.35
65.50
加权平均份额本期利润(元)
0.03
0.20
0.11
-0.01
0.01
加权平均净值利润率(%)
0.00
17.57
0.00
-0.86
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
435.86
0.00
-135.87
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
0.07
0.00
-0.02
0.00
期末基金资产净值(万元)
8104.79
7835.29
6331.64
5571.74
5705.96
期末基金份额净值(元)
1.23
1.20
1.10
0.99
1.02
本期净值增长率(%)
0.00
21.44
0.00
-0.86
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
20.40
0.00
-0.86
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
3696.31
2426.68
4772.40
交易性金融资产(万元)
5636.89
4293.72
1914.24
其中：股票投资(万元)
5636.89
4293.72
1914.24
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
9.30
6.64
8.14
应付托管费(万元)
1.55
1.11
1.36
资产总计(万元)
9384.11
6720.43
6698.07
负债合计(万元)
17.57
147.30
44.67
所有者权益合计(万元)
9366.54
6573.13
6653.40
未分配利润(万元)
1580.56
-60.18
23.79
科目/报告期(中报、年报)
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
3.67
10.65
5.26
投资收益(万元)
711.17
-79.52
-8.13
公允价值变动收益(万元)
737.40
103.23
63.55
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
1452.24
34.35
60.67
管理人报酬(万元)
47.35
67.64
27.17
托管费(万元)
7.89
11.27
4.53
其它费用(万元)
7.22
12.49
4.08
费用合计(万元)
64.91
94.55
36.88
利润总额(万元)
1387.33
-60.19
23.79
净利润(万元)
1387.33
-60.19
23.79
