财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1392.64
1515.16
2705.59
1049.75
447.79
本期利润(万元)
572.66
899.39
3474.40
2880.99
610.44
加权平均份额本期利润(元)
0.08
0.12
0.52
0.43
0.09
加权平均净值利润率(%)
4.16
0.00
37.44
0.00
7.65
期末可供分配利润(万元)
4621.83
0.00
3164.54
0.00
873.03
期末可供分配份额利润(元)
0.65
0.00
0.46
0.00
0.13
期末基金资产净值(万元)
12602.65
15001.36
11572.51
11537.11
8493.65
期末基金份额净值(元)
1.78
1.84
1.69
1.69
1.27
本期净值增长率(%)
5.55
0.00
43.75
0.00
7.74
累计净值增长率(%)
78.37
0.00
68.99
0.00
26.66
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5562.97
1882.33
979.86
1846.87
3696.31
交易性金融资产(万元)
9518.13
12090.46
9189.90
7677.84
5636.89
其中：股票投资(万元)
9507.33
12090.46
9189.90
7677.84
5636.89
其中：债券投资(万元)
10.80
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.21
13.96
9.85
9.51
9.30
应付托管费(万元)
2.54
2.33
1.64
1.59
1.55
资产总计(万元)
15085.03
13973.14
10207.70
9525.07
9384.11
负债合计(万元)
269.79
72.42
17.74
114.05
17.57
所有者权益合计(万元)
14815.24
13900.72
10189.96
9411.02
9366.54
未分配利润(万元)
6492.86
5659.06
2132.30
1395.60
1580.56
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
4.03
2.65
8.42
3.67
10.65
投资收益(万元)
3417.00
607.90
748.94
711.17
-79.52
公允价值变动收益(万元)
921.72
195.06
541.67
737.40
103.23
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
4342.76
805.62
1299.03
1452.24
34.35
管理人报酬(万元)
133.56
56.98
102.95
47.35
67.64
托管费(万元)
22.26
9.50
17.16
7.89
11.27
其它费用(万元)
17.15
6.76
13.53
7.22
12.49
费用合计(万元)
180.40
76.40
139.17
64.91
94.55
利润总额(万元)
4162.36
729.22
1159.86
1387.33
-60.19
净利润(万元)
4162.36
729.22
1159.86
1387.33
-60.19
