资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9507.33 63.02%
债券 10.80 0.07%
银行存款和结算备付金 5562.97 36.88%
其他资产 3.92 0.03%
资产总值:15085.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
松发股份 603268 7.86 1094.74 7.39%
杭州银行 600926 44.64 645.05 4.35%
杰瑞股份 002353 2.81 428.52 2.89%
金诚信 603979 7.03 414.98 2.80%
苏州银行 002966 56.67 394.42 2.66%
中芯国际 00981 4.65 361.06 2.44%
长川科技 300604 1.02 348.25 2.35%
春风动力 603129 1.34 342.77 2.31%
中国黄金国际 02099 2.81 298.98 2.02%
万国黄金集团 03939 43.35 292.93 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 40.60%
金融业 0.15 10.37%
采矿业 0.09 5.85%
原材料 0.07 4.41%
信息技术 0.04 2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国宏桥 01378 32.70 1003.61 5.74%
紫金矿业 601899 29.25 957.06 5.47%
吉利汽车 00175 44.90 829.36 4.74%
松发股份 603268 7.20 807.84 4.62%
中国黄金国际 02099 5.29 706.23 4.04%
招金矿业 01818 23.55 659.98 3.77%
巨化股份 600160 17.45 595.92 3.41%
中矿资源 002738 7.21 535.70 3.06%
金诚信 603979 9.42 535.34 3.06%
潍柴动力 000338 20.66 500.92 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 27.23%
原材料 0.24 13.55%
采矿业 0.20 11.36%
可选消费 0.15 8.36%
工业 0.05 3.04%
能源 0.05 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.24%
信息技术 0.02 1.25%
金融 0.02 1.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
春风转债 0.11 10.80 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 10.80 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%