财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
314.85
339.51
535.05
208.54
86.36
本期利润(万元)
99.34
160.37
687.96
574.73
118.77
加权平均份额本期利润(元)
0.07
0.10
0.50
0.42
0.09
加权平均净值利润率(%)
3.78
0.00
37.02
0.00
7.44
期末可供分配利润(万元)
793.03
0.00
619.67
0.00
161.27
期末可供分配份额利润(元)
0.63
0.00
0.44
0.00
0.12
期末基金资产净值(万元)
2212.59
2490.36
2328.21
2311.94
1696.31
期末基金份额净值(元)
1.76
1.81
1.67
1.68
1.25
本期净值增长率(%)
5.34
0.00
43.18
0.00
7.53
累计净值增长率(%)
76.01
0.00
67.08
0.00
25.48
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
5562.97
1882.33
979.86
1846.87
3696.31
交易性金融资产(万元)
9518.13
12090.46
9189.90
7677.84
5636.89
其中：股票投资(万元)
9507.33
12090.46
9189.90
7677.84
5636.89
其中：债券投资(万元)
10.80
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
15.21
13.96
9.85
9.51
9.30
应付托管费(万元)
2.54
2.33
1.64
1.59
1.55
资产总计(万元)
15085.03
13973.14
10207.70
9525.07
9384.11
负债合计(万元)
269.79
72.42
17.74
114.05
17.57
所有者权益合计(万元)
14815.24
13900.72
10189.96
9411.02
9366.54
未分配利润(万元)
6492.86
5659.06
2132.30
1395.60
1580.56
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
2.05
4.03
2.65
8.42
3.67
投资收益(万元)
1833.20
3417.00
607.90
748.94
711.17
公允价值变动收益(万元)
-1035.50
921.72
195.06
541.67
737.40
其它收入(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
收入合计(万元)
799.75
4342.76
805.62
1299.03
1452.24
管理人报酬(万元)
97.21
133.56
56.98
102.95
47.35
托管费(万元)
16.20
22.26
9.50
17.16
7.89
其它费用(万元)
9.13
17.15
6.76
13.53
7.22
费用合计(万元)
127.75
180.40
76.40
139.17
64.91
利润总额(万元)
672.00
4162.36
729.22
1159.86
1387.33
净利润(万元)
672.00
4162.36
729.22
1159.86
1387.33
