红土创新稳益6个月持有期混合C(016845)_资产配置

红土创新稳益6个月持有期混合C016845RED EARTH INNOVATION STABLE BENEFIT 6-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1494.02	14.53%
债券	8671.24	84.31%
银行存款和结算备付金	76.21	0.74%
其他资产	43.73	0.43%

资产总值：10285.20万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.00	210.35	2.49%
洋河股份	002304	2.00	198.38	2.34%
贵州茅台	600519	0.10	174.80	2.07%
中国神华	01088	4.50	142.23	1.68%
科伦药业	002422	4.10	131.20	1.55%
丽珠医药	01513	4.80	127.91	1.51%
山煤国际	600546	6.00	83.76	0.99%
腾讯控股	00700	0.20	80.19	0.95%
菜百股份	605599	5.00	59.45	0.70%
中国石油化工股份	00386	11.00	48.01	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.55%
能源	0.02	2.25%
医疗保健	0.01	1.51%
采矿业	0.01	1.15%
电信服务	0.01	0.95%
批发和零售业	0.01	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
工业	0.00	0.18%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.00	636.24	7.57%
中国石油化工股份	00386	40.00	184.73	2.20%
中国神华	01088	5.50	180.46	2.15%
丽珠医药	01513	5.08	119.16	1.42%
科伦药业	002422	3.60	109.19	1.30%
山煤国际	600546	6.00	87.72	1.04%
川投能源	600674	3.00	56.25	0.67%
紫金矿业	601899	3.00	52.71	0.63%
菜百股份	605599	3.30	42.01	0.50%
宁德时代	300750	0.20	36.01	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	8.99%
能源	0.04	4.35%
采矿业	0.02	1.87%
制造业	0.02	1.86%
医疗保健	0.01	1.42%
批发和零售业	0.00	0.50%
电信服务	0.00	0.40%
工业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	12.00	299.16	5.41%
中国石油化工股份	00386	51.00	205.28	3.71%
丽珠医药	01513	6.00	144.96	2.62%
安徽皖通高速公路	00995	10.00	78.60	1.42%
科伦药业	002422	2.50	76.38	1.38%
腾讯控股	00700	0.22	60.59	1.10%
山煤国际	600546	3.00	51.48	0.93%
紫金矿业	601899	3.00	50.46	0.91%
菜百股份	605599	3.00	43.74	0.79%
华电国际	600027	4.00	27.48	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	6.62%
能源	0.02	3.71%
医疗保健	0.01	2.62%
批发和零售业	0.01	1.72%
制造业	0.01	1.57%
工业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.14%
电信服务	0.01	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.00	443.46	10.49%
安徽皖通高速公路	00995	52.40	365.64	8.65%
丽珠医药	01513	6.26	137.00	3.24%
中国财险	02328	7.00	58.87	1.39%
紫金矿业	601899	3.00	37.38	0.88%
华电国际	600027	4.00	20.56	0.49%
川投能源	600674	1.00	15.12	0.36%
泰格医药	03347	0.40	12.81	0.30%
国投电力	600886	0.40	5.27	0.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	11.46%
工业	0.04	8.65%
医疗保健	0.01	3.55%
金融	0.01	1.39%
采矿业	0.00	0.88%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江苏广电SCP008(科创票据)	6.50	653.13	7.72%
24深圳水务SCP001	6.00	607.33	7.18%
浦发转债	5.25	581.20	6.87%
19建设银行永续债	5.00	519.80	6.14%
19中国银行二级03	5.00	518.56	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2527.55	29.87%
企业债	1325.34	15.66%
可转债	616.92	7.29%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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