财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
83.99 |
84.25 |
76.91 |
29.20 |
32.75 |
| 本期利润(万元) |
-4.20 |
34.26 |
42.32 |
-7.75 |
56.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.05 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
2.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
299.82 |
0.00 |
898.80 |
0.00 |
145.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3361.30 |
8330.00 |
10903.55 |
9065.53 |
2035.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.10 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
3.21 |
| 累计净值增长率(%) |
11.86 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
11.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57.43 |
50.88 |
50.18 |
124.18 |
57.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
12362.89 |
16413.09 |
8902.48 |
6192.97 |
10555.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1577.89 |
3084.34 |
1902.32 |
1385.30 |
1643.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
10785.01 |
13328.75 |
7000.16 |
4807.67 |
8912.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.14 |
13.19 |
4.55 |
4.75 |
5.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
3.30 |
1.14 |
1.19 |
1.31 |
| 资产总计(万元) |
12492.87 |
19473.94 |
9086.52 |
6697.55 |
10706.46 |
| 负债合计(万元) |
1972.23 |
59.90 |
1851.34 |
93.42 |
2305.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
10520.64 |
19414.04 |
7235.18 |
6604.13 |
8400.70 |
| 未分配利润(万元) |
1178.19 |
2311.87 |
791.03 |
523.14 |
497.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
1.09 |
9.00 |
7.42 |
16.30 |
| 投资收益(万元) |
393.45 |
158.05 |
449.22 |
171.93 |
438.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4.69 |
89.94 |
26.95 |
85.80 |
37.78 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
401.87 |
249.08 |
485.17 |
265.15 |
492.60 |
| 管理人报酬(万元) |
86.08 |
25.24 |
55.12 |
22.36 |
104.57 |
| 托管费(万元) |
21.52 |
6.31 |
13.78 |
5.59 |
26.14 |
| 其它费用(万元) |
18.38 |
7.27 |
15.89 |
9.99 |
13.29 |
| 费用合计(万元) |
151.34 |
46.00 |
113.77 |
45.57 |
218.69 |
| 利润总额(万元) |
250.52 |
203.08 |
371.40 |
219.58 |
273.91 |
| 净利润(万元) |
250.52 |
203.08 |
371.40 |
219.58 |
273.91 |
