资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9042.33 81.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1339.36 12.11%
其他资产 678.97 6.14%
资产总值:11060.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 1.93 783.88 7.20%
药明康德 603259 5.93 581.73 5.35%
招商轮船 601872 31.41 513.87 4.72%
中远海能 600026 22.81 501.82 4.61%
兔宝宝 002043 18.45 283.39 2.60%
凯格精机 301338 1.65 278.73 2.56%
中际旭创 300308 0.49 279.01 2.56%
长光华芯 688048 1.26 260.12 2.39%
万华化学 600309 2.99 237.56 2.18%
亨通光电 600487 4.30 226.44 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 50.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 9.33%
医疗保健 0.09 7.91%
科学研究和技术服务业 0.07 6.50%
采矿业 0.03 3.14%
金融业 0.02 1.92%
非日常生活消费品 0.02 1.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.03%
原材料 0.01 0.93%
信息技术 0.00 0.21%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 35.10 766.58 4.90%
科伦博泰生物 06990 1.93 683.69 4.37%
菲利华 300395 4.25 426.27 2.73%
天山铝业 002532 24.86 402.23 2.57%
长川科技 300604 3.92 397.14 2.54%
藏格矿业 000408 4.22 356.17 2.28%
永鼎股份 600105 13.11 329.06 2.10%
生益科技 600183 4.38 312.78 2.00%
华泰证券 601688 12.65 298.41 1.91%
映恩生物-B 09606 1.03 277.42 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 56.10%
医疗保健 0.23 14.84%
金融业 0.05 2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.07%
住宿和餐饮业 0.03 2.06%
科学研究和技术服务业 0.02 1.32%
原材料 0.02 1.27%
工业 0.02 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.07%
采矿业 0.02 0.99%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 7.20 729.15 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 729.15 1.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%