财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4344.16 |
1461.73 |
24038.20 |
21442.93 |
2129.04 |
| 本期利润(万元) |
6286.88 |
708.55 |
26065.77 |
16163.66 |
11788.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.06 |
0.43 |
0.40 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
52.01 |
0.00 |
50.23 |
0.00 |
15.57 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4856.47 |
0.00 |
513.62 |
0.00 |
-16600.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11290.52 |
10692.85 |
15393.01 |
21236.02 |
72784.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.06 |
1.03 |
1.14 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
69.63 |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
16.41 |
| 累计净值增长率(%) |
75.48 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
-11.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1526.18 |
1506.92 |
6615.62 |
20329.61 |
16762.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
12711.88 |
13473.38 |
62023.42 |
54433.46 |
72823.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
12666.72 |
13473.38 |
61294.27 |
54433.46 |
68689.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
45.16 |
0.00 |
729.15 |
0.00 |
4134.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.31 |
16.43 |
74.59 |
82.79 |
92.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.88 |
2.74 |
12.43 |
13.80 |
15.34 |
| 资产总计(万元) |
14449.29 |
15930.78 |
74261.72 |
78844.22 |
92116.25 |
| 负债合计(万元) |
534.97 |
294.10 |
1150.21 |
479.18 |
2049.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
13914.32 |
15636.68 |
73111.51 |
78365.04 |
90066.35 |
| 未分配利润(万元) |
5955.03 |
517.73 |
-9923.12 |
-25247.07 |
-27759.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.19 |
42.82 |
131.96 |
62.10 |
572.63 |
| 投资收益(万元) |
24938.95 |
2634.37 |
-5712.21 |
-6864.72 |
-28916.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1939.50 |
9705.68 |
-3979.79 |
-2612.39 |
3015.60 |
| 其它收入(万元) |
7.13 |
1.27 |
1.22 |
0.69 |
118.20 |
| 收入合计(万元) |
26941.77 |
12384.14 |
-9558.82 |
-9414.33 |
-25209.83 |
| 管理人报酬(万元) |
631.38 |
452.25 |
1110.81 |
600.58 |
1821.58 |
| 托管费(万元) |
105.23 |
75.37 |
185.14 |
100.10 |
303.60 |
| 其它费用(万元) |
20.21 |
12.33 |
23.82 |
12.75 |
22.33 |
| 费用合计(万元) |
758.80 |
540.95 |
1322.51 |
714.93 |
2151.62 |
| 利润总额(万元) |
26182.97 |
11843.19 |
-10881.34 |
-10129.26 |
-27361.45 |
| 净利润(万元) |
26182.97 |
11843.19 |
-10881.34 |
-10129.26 |
-27361.45 |
