华安匠心甄选混合C(017879)_资产配置

华安匠心甄选混合C017879HUA'AN INGENIOUSLY SELECTS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	75396.35	79.96%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	18657.72	19.79%
其他资产	238.66	0.25%

资产总值：94292.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	84.46	4417.30	4.86%
科伦药业	002422	119.08	3810.60	4.20%
康弘药业	002773	177.48	3805.08	4.19%
宁德时代	300750	13.84	3486.16	3.84%
美的集团	000333	45.46	3457.69	3.81%
阳光电源	300274	29.74	2961.11	3.26%
百济神州	688235	15.18	2739.64	3.02%
信达生物	01801	60.80	2582.44	2.84%
九典制药	300705	104.37	2570.53	2.83%
和黄医药	00013	88.15	2559.67	2.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	54.55%
医疗保健	1.04	11.45%
非日常生活消费品	0.44	4.81%
金融业	0.29	3.23%
批发和零售业	0.22	2.45%
金融	0.20	2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.16%
卫生和社会工作	0.10	1.07%
租赁和商务服务业	0.09	1.04%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	102.57	3944.87	4.38%
上海医药	601607	176.66	3375.97	3.75%
科伦药业	002422	104.25	3161.94	3.51%
九典制药	300705	101.28	2708.12	3.01%
康弘药业	002773	108.38	2346.43	2.61%
蓝思科技	300433	123.03	2245.30	2.49%
国投电力	600886	103.67	1890.94	2.10%
北方华创	002371	5.87	1877.75	2.08%
巨子生物	02367	43.70	1828.69	2.03%
信达生物	01801	52.15	1751.54	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.39	48.71%
医疗保健	0.82	9.13%
金融业	0.42	4.65%
批发和零售业	0.39	4.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.01%
日常消费品	0.18	2.03%
采矿业	0.18	1.97%
非日常生活消费品	0.09	1.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	118.36	5441.05	5.31%
金斯瑞生物科技	01548	394.60	5187.01	5.06%
科伦药业	002422	162.26	4957.09	4.83%
九典制药	300705	82.43	3094.42	3.02%
百济神州	688235	17.24	2278.61	2.22%
宁德时代	300750	11.30	2148.81	2.10%
济川药业	600566	53.53	2003.63	1.95%
康弘药业	002773	110.79	1918.88	1.87%
翰森制药	03692	127.00	1782.24	1.74%
山东药玻	600529	53.75	1552.30	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	58.12%
医疗保健	1.04	10.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	2.32%
采矿业	0.23	2.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.15	1.45%
科学研究和技术服务业	0.13	1.28%
批发和零售业	0.13	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.74%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	195.71	8852.00	7.62%
金斯瑞生物科技	01548	368.00	6623.09	5.70%
药明康德	603259	67.83	4935.03	4.25%
科伦药业	002422	122.08	3546.42	3.05%
智飞生物	300122	48.27	2949.78	2.54%
九典制药	300705	87.70	2914.27	2.51%
天坛生物	600161	92.87	2873.46	2.47%
康弘药业	002773	148.48	2737.97	2.36%
西部超导	688122	39.56	2105.63	1.81%
派林生物	000403	73.10	1991.24	1.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.22	62.15%
医疗保健	0.99	8.55%
科学研究和技术服务业	0.49	4.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	3.52%
批发和零售业	0.39	3.35%
采矿业	0.34	2.89%
卫生和社会工作	0.14	1.16%
金融业	0.13	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	0.97%
租赁和商务服务业	0.08	0.65%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发21	40.00	4073.11	4.52%
九典转02	0.35	61.60	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4073.11	4.52%
可转债	61.60	0.07%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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