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最新净值:0.792 0.002(0.29%)

累计净值:0.792

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安匠心甄选混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:刘潇
基金规模:0.04亿元
    华安匠心甄选混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.83 -1.51 9.76 -2.69 -5.45
混合型名次 1055 6096 4810 6266 6868
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 84.46 4417.30 4.86%
科伦药业 002422 119.08 3810.60 4.20%
康弘药业 002773 177.48 3805.08 4.19%
宁德时代 300750 13.84 3486.16 3.84%
美的集团 000333 45.46 3457.69 3.81%
阳光电源 300274 29.74 2961.11 3.26%
百济神州 688235 15.18 2739.64 3.02%
信达生物 01801 60.80 2582.44 2.84%
九典制药 300705 104.37 2570.53 2.83%
和黄医药 00013 88.15 2559.67 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.95 54.55%
医疗保健 1.04 11.45%
非日常生活消费品 0.44 4.81%
金融业 0.29 3.23%
批发和零售业 0.22 2.45%
金融 0.20 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.16%
卫生和社会工作 0.10 1.07%
租赁和商务服务业 0.09 1.04%
文化、体育和娱乐业 0.09 1.02%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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