华夏稳茂增益一年持有混合C(017569)_资产配置

华夏稳茂增益一年持有混合C017569HUAXIA WENMAO GAIN ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	988.28	19.30%
债券	3304.28	64.53%
银行存款和结算备付金	589.78	11.52%
其他资产	238.07	4.65%

资产总值：5120.41万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.41	104.28	2.05%
贵州茅台	600519	0.02	34.96	0.69%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.30	0.57%
中际旭创	300308	0.15	23.23	0.46%
中国平安	601318	0.36	20.55	0.40%
农业银行	601288	4.17	20.02	0.39%
美的集团	000333	0.23	17.49	0.34%
温氏股份	300498	0.84	16.92	0.33%
蓝思科技	300433	0.77	15.75	0.31%
中国移动	600941	0.11	12.07	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	12.50%
金融业	0.02	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
采矿业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.17%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	2.30	47.02	0.69%
中国移动	00941	0.55	38.65	0.57%
中国神华	01088	1.10	36.09	0.53%
工商银行	601398	3.71	21.15	0.31%
农业银行	601288	3.90	17.00	0.25%
建设银行	601939	2.16	15.98	0.23%
贵州茅台	600519	0.01	14.67	0.22%
中国银行	601988	3.15	14.55	0.21%
中国平安	601318	0.21	8.69	0.13%
美的集团	000333	0.14	9.03	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.10%
金融业	0.01	1.77%
能源	0.01	1.22%
通讯服务	0.00	0.57%
采矿业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
建筑业	0.00	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	4.20	68.99	0.33%
中国神华	01088	2.20	61.33	0.29%
中国移动	00941	1.00	60.65	0.29%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.08%
宁德时代	300750	0.08	15.21	0.07%
申能股份	600642	1.78	14.08	0.07%
四方股份	601126	0.90	14.31	0.07%
威胜信息	688100	0.30	10.38	0.05%
福建高速	600033	3.06	10.28	0.05%
格力电器	000651	0.29	11.40	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	3.66%
能源	0.01	0.62%
金融业	0.01	0.44%
通讯服务	0.01	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.01	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	3.80	57.00	0.27%
山东黄金	600547	2.38	54.43	0.26%
中金黄金	600489	5.24	52.19	0.25%
安徽建工	600502	4.50	20.93	0.10%
郑煤机	601717	1.67	21.13	0.10%
江苏国泰	002091	2.71	21.22	0.10%
长虹华意	000404	3.58	21.09	0.10%
伊利股份	600887	0.79	21.13	0.10%
金杯电工	002533	2.68	21.65	0.10%
江苏银行	600919	3.12	20.87	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	7.39%
采矿业	0.02	1.13%
金融业	0.02	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.47%
批发和零售业	0.01	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.01	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%
建筑业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债17	10.00	1063.38	20.86%
22国开08	8.00	824.07	16.17%
21国开18	6.00	615.39	12.07%
23鞍钢集MTN001	4.00	416.98	8.18%
浦发转债	2.39	265.17	5.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1439.45	28.24%
国家债券	1063.26	20.86%
可转债	384.59	7.54%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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