资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1120.22 26.52%
债券 2283.01 54.05%
银行存款和结算备付金 820.26 19.42%
其他资产 0.43 0.01%
资产总值:4223.92万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
河钢资源 000923 2.33 41.66 0.99%
科顺股份 300737 5.72 35.52 0.84%
创益通 300991 0.67 30.92 0.73%
长江投资 600119 5.05 30.75 0.73%
德恩精工 300780 1.32 29.71 0.70%
天益医疗 301097 0.48 24.80 0.59%
新致软件 688590 1.84 24.10 0.57%
浙矿股份 300837 0.65 23.30 0.55%
佳云科技 300242 4.35 20.53 0.49%
众信旅游 002707 3.00 19.41 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.90%
租赁和商务服务业 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.01 1.25%
采矿业 0.00 0.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.73%
批发和零售业 0.00 0.72%
房地产 0.00 0.64%
金融 0.00 0.58%
公用事业 0.00 0.57%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
聚胶股份 301283 1.03 49.21 1.17%
乔锋智能 301603 0.59 44.66 1.06%
天地数码 300743 1.38 30.80 0.73%
英搏尔 300681 1.21 30.32 0.72%
申万宏源 000166 4.14 21.82 0.52%
兔宝宝 002043 1.43 20.61 0.49%
百普赛斯 301080 0.38 20.52 0.49%
洁雅股份 301108 0.62 20.62 0.49%
行动教育 605098 0.48 20.04 0.48%
祥源新材 300980 0.50 16.32 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 18.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.39%
金融业 0.01 1.64%
金融 0.00 0.69%
建筑业 0.00 0.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.62%
房地产 0.00 0.59%
公用事业 0.00 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.53%
教育 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 10.00 1050.16 24.91%
23鞍钢集MTN001 4.00 408.03 9.68%
25国债19 2.20 221.66 5.26%
26甬交投集MTN001 2.00 201.34 4.78%
26甬交01 2.00 200.93 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1271.83 30.16%
企业债 401.81 9.53%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%