财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.95 |
6.38 |
62.74 |
53.79 |
5.12 |
| 本期利润(万元) |
8.79 |
1.55 |
55.19 |
34.77 |
12.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
46.92 |
0.00 |
55.80 |
0.00 |
62.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
541.82 |
702.67 |
724.66 |
1250.16 |
1413.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.05 |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
9.48 |
0.00 |
8.34 |
0.00 |
4.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1253.62 |
1206.67 |
689.16 |
1406.07 |
758.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
2678.33 |
2782.60 |
5513.56 |
4758.77 |
7010.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
774.22 |
1236.85 |
807.81 |
1063.52 |
533.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
1904.11 |
1545.75 |
4705.75 |
3695.24 |
6477.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.65 |
2.91 |
3.46 |
3.57 |
4.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.66 |
0.73 |
0.86 |
0.89 |
1.18 |
| 资产总计(万元) |
4029.69 |
4375.27 |
6202.73 |
6165.12 |
8082.17 |
| 负债合计(万元) |
7.32 |
172.76 |
1010.53 |
1046.75 |
1258.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4022.37 |
4202.51 |
5192.21 |
5118.37 |
6823.61 |
| 未分配利润(万元) |
389.49 |
358.86 |
261.53 |
209.42 |
143.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.27 |
6.11 |
12.92 |
9.38 |
31.49 |
| 投资收益(万元) |
334.51 |
60.74 |
613.92 |
442.75 |
156.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.04 |
19.09 |
54.95 |
71.97 |
18.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
302.74 |
85.93 |
681.79 |
524.10 |
206.03 |
| 管理人报酬(万元) |
40.61 |
21.10 |
83.32 |
61.29 |
123.73 |
| 托管费(万元) |
10.15 |
5.27 |
20.83 |
15.32 |
31.00 |
| 其它费用(万元) |
14.01 |
6.96 |
18.02 |
9.82 |
13.97 |
| 费用合计(万元) |
75.56 |
37.72 |
193.87 |
142.91 |
258.95 |
| 利润总额(万元) |
227.17 |
48.22 |
487.93 |
381.20 |
-52.92 |
| 净利润(万元) |
227.17 |
48.22 |
487.93 |
381.20 |
-52.92 |
