资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39389.61 84.28%
债券 26.90 0.06%
银行存款和结算备付金 4930.28 10.55%
其他资产 2388.33 5.11%
资产总值:46735.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.35 3844.74 8.37%
华峰测控 688200 6.99 3672.29 7.99%
华海清科 688120 9.82 3162.29 6.88%
海光信息 688041 7.26 2688.12 5.85%
兆易创新 603986 2.89 2355.35 5.13%
中微公司 688012 4.77 2233.29 4.86%
中科飞测 688361 4.99 2147.29 4.67%
芯源微 688037 4.50 1974.10 4.30%
京仪装备 688652 9.63 1927.06 4.20%
拓荆科技 688072 2.06 1815.79 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 81.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.67%
科学研究和技术服务业 0.08 1.70%
金融业 0.00 0.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.09 1826.67 7.91%
兆易创新 603986 7.04 1676.22 7.26%
华峰测控 688200 5.92 1554.80 6.73%
华海清科 688120 7.80 1357.60 5.88%
中微公司 688012 4.33 1326.96 5.75%
京仪装备 688652 12.40 1238.70 5.37%
普冉股份 688766 4.88 1099.38 4.76%
艾迪药业 688488 62.66 930.49 4.03%
贝达药业 300558 21.23 925.63 4.01%
芯源微 688037 5.52 924.31 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.93 83.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.33%
建筑业 0.06 2.73%
批发和零售业 0.00 0.19%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.27 26.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%