资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39989.21 91.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3443.32 7.92%
其他资产 62.01 0.14%
资产总值:43494.54万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 6.56 4038.61 9.39%
华海清科 688120 13.07 2971.46 6.91%
华峰测控 688200 6.94 2594.03 6.03%
中微公司 688012 6.04 1922.51 4.47%
寒武纪 688256 1.84 1855.27 4.31%
芯源微 688037 5.52 1806.60 4.20%
艾迪药业 688488 107.43 1786.48 4.15%
中科飞测 688361 4.99 1743.01 4.05%
京仪装备 688652 12.63 1649.99 3.84%
贝达药业 300558 30.75 1552.24 3.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.22 74.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 15.09%
科学研究和技术服务业 0.09 2.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.33%
租赁和商务服务业 0.01 0.27%
农、林、牧、渔业 0.01 0.18%
住宿和餐饮业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.11%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 4.35 3844.74 8.37%
华峰测控 688200 6.99 3672.29 7.99%
华海清科 688120 9.82 3162.29 6.88%
海光信息 688041 7.26 2688.12 5.85%
兆易创新 603986 2.89 2355.35 5.13%
中微公司 688012 4.77 2233.29 4.86%
中科飞测 688361 4.99 2147.29 4.67%
芯源微 688037 4.50 1974.10 4.30%
京仪装备 688652 9.63 1927.06 4.20%
拓荆科技 688072 2.06 1815.79 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.73 81.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.67%
科学研究和技术服务业 0.08 1.70%
金融业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.27 26.90 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 26.90 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%