财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4034.35 |
514.65 |
898.10 |
287.72 |
349.18 |
| 本期利润(万元) |
11972.28 |
-687.23 |
873.27 |
619.01 |
316.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.10 |
-0.07 |
0.26 |
0.32 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
83.57 |
0.00 |
32.72 |
0.00 |
9.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2947.50 |
0.00 |
-567.74 |
0.00 |
-469.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22717.99 |
14799.12 |
4993.27 |
2622.12 |
1030.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
1.08 |
1.02 |
1.03 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
116.41 |
0.00 |
45.17 |
0.00 |
7.89 |
| 累计净值增长率(%) |
207.27 |
0.00 |
41.98 |
0.00 |
5.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4842.07 |
5469.27 |
870.99 |
601.79 |
1263.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
39416.51 |
13483.88 |
9526.74 |
7935.30 |
10383.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
39389.61 |
13483.88 |
9526.74 |
7935.30 |
10383.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.93 |
11.52 |
9.60 |
10.49 |
10.47 |
| 应付托管费(万元) |
5.16 |
1.92 |
1.60 |
1.75 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
46735.12 |
18998.71 |
10461.94 |
8739.85 |
11691.92 |
| 负债合计(万元) |
802.57 |
2699.84 |
213.90 |
47.85 |
367.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
45932.56 |
16298.87 |
10248.04 |
8692.00 |
11324.15 |
| 未分配利润(万元) |
25363.83 |
530.54 |
-3081.89 |
-3532.83 |
-8122.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.86 |
4.46 |
2.53 |
5.33 |
2.72 |
| 投资收益(万元) |
7843.71 |
3990.11 |
975.76 |
1449.74 |
-616.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14917.59 |
777.89 |
234.73 |
575.58 |
230.20 |
| 其它收入(万元) |
55.61 |
35.15 |
25.88 |
7.07 |
0.36 |
| 收入合计(万元) |
22821.78 |
4807.60 |
1238.91 |
2037.71 |
-383.34 |
| 管理人报酬(万元) |
158.45 |
141.54 |
73.52 |
124.98 |
59.60 |
| 托管费(万元) |
26.41 |
23.59 |
12.25 |
20.83 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
7.73 |
15.34 |
5.34 |
15.33 |
6.85 |
| 费用合计(万元) |
234.97 |
196.73 |
100.86 |
167.45 |
79.41 |
| 利润总额(万元) |
22586.81 |
4610.87 |
1138.06 |
1870.26 |
-462.75 |
| 净利润(万元) |
22586.81 |
4610.87 |
1138.06 |
1870.26 |
-462.75 |
