我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9990.88 20.79%
债券 31429.99 65.39%
银行存款和结算备付金 6144.26 12.78%
其他资产 501.16 1.04%
资产总值:48066.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国飞鹤 06186 165.80 553.13 1.16%
平安银行 000001 46.24 486.44 1.02%
豪悦护理 605009 12.19 475.04 0.99%
腾讯控股 00700 1.71 470.95 0.98%
温氏股份 300498 21.86 415.34 0.87%
华鲁恒升 600426 13.77 360.22 0.75%
北京银行 601169 58.74 332.47 0.69%
圆通速递 600233 19.86 307.83 0.64%
华统股份 002840 13.56 287.34 0.60%
海南橡胶 601118 54.01 274.91 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 11.22%
农、林、牧、渔业 0.12 2.51%
金融业 0.09 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.31%
消费者常用品 0.06 1.16%
信息技术 0.05 0.98%
采矿业 0.04 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.51%
建筑业 0.01 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.21%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 18.48 370.71 0.78%
新凤鸣 603225 16.88 239.70 0.51%
立讯精密 002475 6.86 236.33 0.50%
吉比特 603444 0.95 232.86 0.49%
天齐锂业 002466 3.91 218.14 0.46%
华统股份 002840 9.74 202.49 0.43%
天康生物 002100 15.90 139.44 0.29%
完美世界 002624 10.43 123.49 0.26%
东山精密 002384 6.84 124.35 0.26%
TCL科技 000100 28.12 120.92 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.00%
农、林、牧、渔业 0.04 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.64%
房地产业 0.02 0.50%
科学研究和技术服务业 0.01 0.19%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 49.70 5036.38 10.52%
22国债13 30.80 3134.90 6.55%
21北控集MTN001 20.00 2116.03 4.42%
23广州地铁MTN005 20.00 2081.51 4.35%
22光大集团MTN002A 20.00 2059.58 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8171.28 17.07%
企业债 7267.73 15.18%
金融债券 1622.59 3.39%
可转债 2.46 0.01%
央行票据 0.00 0.00%