华商稳健泓利一年持有混合A(016641)_资产配置

华商稳健泓利一年持有混合A016641HUASHANG ROBUST HONGLI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2035.15	24.70%
债券	1146.32	13.91%
银行存款和结算备付金	4911.11	59.59%
其他资产	148.27	1.80%

资产总值：8240.86万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.54	216.71	2.68%
牧原股份	002714	4.23	195.84	2.42%
东方财富	300059	6.32	128.30	1.59%
艾力斯	688578	1.46	80.41	1.00%
温氏股份	300498	3.80	76.53	0.95%
东岳集团	00189	10.15	71.11	0.88%
国泰君安	601211	2.97	54.89	0.68%
万华化学	600309	0.58	52.97	0.66%
伟测科技	688372	0.97	52.19	0.65%
青岛啤酒	600600	0.64	50.14	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	13.71%
农、林、牧、渔业	0.03	3.37%
信息技术	0.02	2.68%
金融业	0.02	2.40%
基础材料	0.01	0.88%
科学研究和技术服务业	0.01	0.65%
采矿业	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
消费者非必需品	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.09%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
农业银行	601288	54.28	236.66	2.27%
牧原股份	002714	5.07	221.12	2.12%
万华化学	600309	2.11	170.61	1.64%
新凤鸣	603225	5.86	91.36	0.88%
中远海控	601919	5.72	88.60	0.85%
温氏股份	300498	4.13	81.86	0.79%
北京银行	601169	13.87	81.00	0.78%
华鲁恒升	600426	2.87	76.46	0.73%
桐昆股份	601233	4.26	67.99	0.65%
湖南黄金	002155	3.72	67.33	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.79%
金融业	0.04	4.30%
农、林、牧、渔业	0.04	3.36%
采矿业	0.02	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.36%
工业	0.00	0.26%
基础材料	0.00	0.00%
信息技术	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国飞鹤	06186	165.80	553.13	1.16%
平安银行	000001	46.24	486.44	1.02%
豪悦护理	605009	12.19	475.04	0.99%
腾讯控股	00700	1.71	470.95	0.98%
温氏股份	300498	21.86	415.34	0.87%
华鲁恒升	600426	13.77	360.22	0.75%
北京银行	601169	58.74	332.47	0.69%
圆通速递	600233	19.86	307.83	0.64%
华统股份	002840	13.56	287.34	0.60%
海南橡胶	601118	54.01	274.91	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	11.22%
农、林、牧、渔业	0.12	2.51%
金融业	0.09	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.31%
消费者常用品	0.06	1.16%
信息技术	0.05	0.98%
采矿业	0.04	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.51%
建筑业	0.01	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	18.48	370.71	0.78%
新凤鸣	603225	16.88	239.70	0.51%
立讯精密	002475	6.86	236.33	0.50%
吉比特	603444	0.95	232.86	0.49%
天齐锂业	002466	3.91	218.14	0.46%
华统股份	002840	9.74	202.49	0.43%
天康生物	002100	15.90	139.44	0.29%
完美世界	002624	10.43	123.49	0.26%
东山精密	002384	6.84	124.35	0.26%
TCL科技	000100	28.12	120.92	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.00%
农、林、牧、渔业	0.04	0.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.64%
房地产业	0.02	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22京投02	5.00	506.01	6.26%
24国债09	4.30	433.37	5.36%
21深投02	2.00	206.95	2.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	712.96	8.83%
国家债券	433.37	5.36%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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