资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 855.17 13.32%
债券 4056.14 63.18%
银行存款和结算备付金 1486.70 23.16%
其他资产 22.10 0.34%
资产总值:6420.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 3.70 49.77 0.78%
中国石油 601857 3.50 42.66 0.67%
紫金矿业 601899 1.20 39.26 0.61%
恒逸石化 000703 3.00 36.57 0.57%
上海银行 601229 3.60 35.68 0.56%
云图控股 002539 2.50 35.50 0.55%
民生银行 600016 8.50 32.22 0.50%
交通银行 601328 4.00 28.00 0.44%
东方盛虹 000301 2.50 26.62 0.42%
中国太保 601601 0.70 25.96 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.27%
金融业 0.03 4.18%
采矿业 0.01 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.70%
房地产业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
综合 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 3.70 51.62 0.80%
紫金矿业 601899 1.20 41.36 0.64%
上海银行 601229 4.00 40.40 0.63%
晋控煤业 601001 2.80 36.82 0.57%
民生银行 600016 8.50 32.55 0.50%
中国石油 601857 3.00 31.23 0.48%
牧原股份 002714 0.60 30.35 0.47%
交通银行 601328 4.00 29.00 0.45%
中国平安 601318 0.35 23.94 0.37%
中国太保 601601 0.55 23.05 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.53%
金融业 0.03 4.31%
采矿业 0.02 3.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.36%
农、林、牧、渔业 0.00 0.47%
租赁和商务服务业 0.00 0.31%
房地产业 0.00 0.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.18%
综合 0.00 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 38.00 3850.44 60.07%
21深投02 2.00 205.70 3.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3850.44 60.07%
企业债 205.70 3.21%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%