我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -67.70 954.62 168.72 326.46 128.97
本期利润(万元) 154.73 837.77 322.09 406.38 10.67
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.01 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.84 0.00 1.58 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 259.86 0.00 326.47 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 6224.14 7818.88 26280.84 25955.22 25630.72
期末基金份额净值(元) 1.07 1.03 1.03 1.02 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 1.82 0.00 1.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.44 0.00 1.59 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1581.90 9345.04
交易性金融资产(万元) 9790.57 39174.00
其中:股票投资(万元) 2086.37 4843.59
其中:债券投资(万元) 7704.20 34330.42
应付管理人报酬(万元) 5.57 23.96
应付托管费(万元) 1.86 7.99
资产总计(万元) 13670.93 48790.81
负债合计(万元) 3256.25 1485.52
所有者权益合计(万元) 10414.69 47305.30
未分配利润(万元) 334.76 687.88
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 11.27 41.74
投资收益(万元) 1842.83 816.94
公允价值变动收益(万元) -100.43 145.74
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 1753.67 1004.43
管理人报酬(万元) 117.91 176.28
托管费(万元) 39.30 58.76
其它费用(万元) 11.84 16.39
费用合计(万元) 209.19 316.62
利润总额(万元) 1544.47 687.81
净利润(万元) 1544.47 687.81