资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 896.67 14.81%
债券 3129.94 51.71%
银行存款和结算备付金 2002.28 33.08%
其他资产 24.44 0.40%
资产总值:6053.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立昂微 605358 0.50 38.80 0.64%
兴业银行 601166 2.20 36.43 0.60%
中芯国际 688981 0.22 34.94 0.58%
赤峰黄金 600988 1.30 34.22 0.57%
紫金矿业 601899 1.30 32.68 0.54%
上海银行 601229 3.60 31.25 0.52%
鼎通科技 688668 0.08 29.86 0.50%
中国石油 601857 3.50 30.38 0.50%
芯原股份 688521 0.08 29.69 0.49%
金诚信 603979 0.50 29.52 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.07%
金融业 0.02 3.93%
采矿业 0.02 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.49%
房地产业 0.00 0.20%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
综合 0.00 0.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
嘉友国际 603871 3.70 49.77 0.78%
中国石油 601857 3.50 42.66 0.67%
紫金矿业 601899 1.20 39.26 0.61%
恒逸石化 000703 3.00 36.57 0.57%
上海银行 601229 3.60 35.68 0.56%
云图控股 002539 2.50 35.50 0.55%
民生银行 600016 8.50 32.22 0.50%
交通银行 601328 4.00 28.00 0.44%
东方盛虹 000301 2.50 26.62 0.42%
中国太保 601601 0.70 25.96 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.27%
金融业 0.03 4.18%
采矿业 0.01 2.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.70%
房地产业 0.00 0.33%
建筑业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.25%
综合 0.00 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 30.00 3031.48 50.31%
25特国06 1.00 98.46 1.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3129.94 51.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%