财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.61 |
27.95 |
184.81 |
81.41 |
23.01 |
| 本期利润(万元) |
-68.97 |
3.42 |
176.57 |
114.65 |
27.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.09 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.85 |
0.00 |
7.76 |
0.00 |
2.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
339.20 |
0.00 |
417.62 |
0.00 |
53.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3585.50 |
3744.31 |
3742.60 |
3820.73 |
810.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.87 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
10.45 |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
7.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1603.61 |
399.08 |
948.21 |
3335.08 |
1581.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
4026.61 |
5689.99 |
2227.06 |
2924.18 |
9790.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
896.67 |
957.08 |
786.37 |
1553.31 |
2086.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
3129.94 |
4732.91 |
1440.69 |
1370.87 |
7704.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.00 |
3.33 |
2.36 |
3.43 |
5.57 |
| 应付托管费(万元) |
1.00 |
1.11 |
0.79 |
1.14 |
1.86 |
| 资产总计(万元) |
6053.33 |
6534.64 |
3618.95 |
6697.38 |
13670.93 |
| 负债合计(万元) |
28.33 |
85.25 |
44.22 |
285.34 |
3256.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
6025.00 |
6449.39 |
3574.73 |
6412.04 |
10414.69 |
| 未分配利润(万元) |
597.40 |
744.79 |
258.92 |
317.10 |
334.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
16.29 |
8.16 |
20.19 |
11.27 |
| 投资收益(万元) |
58.55 |
478.14 |
147.80 |
1999.58 |
1842.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-132.58 |
9.21 |
10.18 |
-125.60 |
-100.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-70.47 |
503.64 |
166.14 |
1894.18 |
1753.67 |
| 管理人报酬(万元) |
18.91 |
35.79 |
16.86 |
142.14 |
117.91 |
| 托管费(万元) |
6.30 |
11.93 |
5.62 |
47.38 |
39.30 |
| 其它费用(万元) |
7.23 |
15.22 |
7.66 |
15.84 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
39.91 |
72.18 |
32.57 |
252.94 |
209.19 |
| 利润总额(万元) |
-110.38 |
431.46 |
133.57 |
1641.24 |
1544.47 |
| 净利润(万元) |
-110.38 |
431.46 |
133.57 |
1641.24 |
1544.47 |
