我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
117.36 |
215.61 |
84.81 |
| 本期利润(万元) |
243.45 |
281.43 |
-12.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
215.67 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21593.64 |
21350.08 |
21093.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9345.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
39174.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
4843.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
34330.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.99 |
| 资产总计(万元) |
48790.81 |
| 负债合计(万元) |
1485.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
47305.30 |
| 未分配利润(万元) |
687.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.74 |
| 投资收益(万元) |
816.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
145.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1004.43 |
| 管理人报酬(万元) |
176.28 |
| 托管费(万元) |
58.76 |
| 其它费用(万元) |
16.39 |
| 费用合计(万元) |
316.62 |
| 利润总额(万元) |
687.81 |
| 净利润(万元) |
687.81 |
