资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3500.97 20.55%
债券 13310.02 78.13%
银行存款和结算备付金 173.60 1.02%
其他资产 51.52 0.30%
资产总值:17036.12万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 0.50 185.15 0.96%
中科飞测 688361 0.40 172.00 0.89%
富创精密 688409 0.53 162.31 0.84%
华峰测控 688200 0.28 145.98 0.76%
博迁新材 605376 0.54 146.50 0.76%
中微公司 688012 0.30 140.55 0.73%
科达利 002850 0.72 136.30 0.71%
立昂微 605358 1.69 131.14 0.68%
华虹宏力 688347 0.37 124.43 0.64%
北方华创 002371 0.14 123.84 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 17.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.25%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.19 115.74 0.58%
立讯精密 002475 2.32 114.28 0.57%
南方航空 600029 17.80 100.57 0.51%
焦点科技 002315 2.56 102.14 0.51%
华秦科技 688281 1.39 99.66 0.50%
科达利 002850 0.56 100.24 0.50%
恒立液压 601100 1.02 97.92 0.49%
安培龙 301413 0.84 96.90 0.49%
天准科技 688003 1.51 87.93 0.44%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
通信服务 0.01 0.43%
非日常生活消费品 0.01 0.41%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
信息技术 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24九龙江MTN002 15.00 1559.39 8.07%
25农行二级资本债04B(BC) 10.00 1037.73 5.37%
25东兴G5 10.00 1015.91 5.26%
25泰兴城投MTN001 10.00 1016.60 5.26%
25苏创K1 10.00 1004.65 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3448.50 17.85%
国家债券 2160.91 11.19%
企业债 2020.56 10.46%
可转债 12.64 0.07%
央行票据 0.00 0.00%