华安招裕一年持有混合C(016864)_资产配置

华安招裕一年持有混合C016864HUA'AN ZHAOYU ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3157.39	8.78%
债券	29513.56	82.04%
银行存款和结算备付金	3106.72	8.64%
其他资产	195.69	0.54%

资产总值：35973.36万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国核电	601985	14.64	163.24	0.41%
中国海油	600938	5.13	154.16	0.39%
宝丰能源	600989	7.23	125.44	0.32%
紫金矿业	601899	6.33	114.83	0.29%
中航沈飞	600760	2.38	111.36	0.28%
海康威视	002415	3.00	96.87	0.25%
中天科技	600522	5.89	91.24	0.23%
美的集团	000333	1.16	88.23	0.22%
亨通光电	600487	4.78	80.83	0.21%
航发动力	600893	1.90	78.45	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.47%
金融业	0.04	1.05%
采矿业	0.03	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
农、林、牧、渔业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	38.70	287.51	0.56%
中航沈飞	600760	7.10	284.87	0.56%
杭州银行	600926	19.64	256.30	0.50%
中国海油	600938	6.81	224.73	0.44%
宝丰能源	600989	12.03	208.48	0.41%
亨通光电	600487	12.35	194.76	0.38%
航天彩虹	002389	13.24	183.90	0.36%
紫金矿业	601899	8.79	154.44	0.30%
中国核电	601985	13.94	148.60	0.29%
同花顺	300033	1.32	136.88	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	8.64%
金融业	0.11	2.14%
采矿业	0.04	0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.28%
农、林、牧、渔业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.21%
卫生和社会工作	0.00	0.08%
批发和零售业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	91.10	719.66	0.77%
紫金矿业	601899	26.32	442.70	0.47%
宝丰能源	600989	26.09	426.57	0.45%
中航沈飞	600760	9.60	349.49	0.37%
中信证券	600030	17.22	330.62	0.35%
杭州银行	600926	26.34	292.64	0.31%
中国海油	600938	9.83	287.33	0.31%
航天彩虹	002389	17.64	295.47	0.31%
中国稀土	000831	9.71	267.41	0.28%
泸州老窖	000568	1.25	230.74	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	6.93%
金融业	0.22	2.33%
采矿业	0.09	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.35%
建筑业	0.03	0.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.16%
批发和零售业	0.02	0.16%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	146.53	980.26	0.88%
中航沈飞	600760	14.98	632.03	0.57%
宝丰能源	600989	36.97	546.05	0.49%
中国海油	600938	25.70	538.93	0.48%
中信证券	600030	25.49	519.23	0.47%
中国稀土	000831	14.92	412.84	0.37%
航天彩虹	002389	21.73	404.18	0.36%
杭州银行	600926	38.63	386.69	0.35%
紫金矿业	601899	31.52	392.74	0.35%
普联软件	300996	16.80	384.72	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	8.47%
金融业	0.30	2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.72%
采矿业	0.12	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.37%
建筑业	0.03	0.26%
批发和零售业	0.02	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.20%
农、林、牧、渔业	0.02	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	21.50	2197.49	5.58%
21汉江02	20.00	2093.15	5.32%
24中行二级资本债01A	20.00	2065.93	5.25%
23农行永续债01	20.00	2061.98	5.24%
23中金G7	20.00	2058.68	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11886.54	30.20%
企业债	10296.06	26.16%
国家债券	2498.25	6.35%
可转债	2177.79	5.53%
央行票据	0.00	0.00%

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