资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3478.26 16.67%
债券 17112.36 82.03%
银行存款和结算备付金 131.20 0.63%
其他资产 138.56 0.66%
资产总值:20860.38万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 2.19 115.74 0.58%
立讯精密 002475 2.32 114.28 0.57%
南方航空 600029 17.80 100.57 0.51%
焦点科技 002315 2.56 102.14 0.51%
科达利 002850 0.56 100.24 0.50%
华秦科技 688281 1.39 99.66 0.50%
恒立液压 601100 1.02 97.92 0.49%
安培龙 301413 0.84 96.90 0.49%
天准科技 688003 1.51 87.93 0.44%
腾讯控股 00700 0.20 85.47 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 12.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.74%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.80%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.69%
通信服务 0.01 0.43%
非日常生活消费品 0.01 0.41%
农、林、牧、渔业 0.01 0.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
信息技术 0.00 0.08%
金融业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 2.12 107.23 0.50%
恒立液压 601100 0.96 105.51 0.49%
京东方A 000725 24.70 103.99 0.48%
TCL科技 000100 21.94 99.61 0.46%
东方电缆 603606 1.61 96.20 0.45%
腾讯控股 00700 0.18 97.39 0.45%
焦点科技 002315 2.07 94.72 0.44%
中国东航 600115 15.50 93.00 0.43%
南方航空 600029 11.20 89.71 0.42%
恒瑞医药 600276 1.48 88.16 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 11.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.04%
金融业 0.02 0.78%
农、林、牧、渔业 0.01 0.50%
通信服务 0.01 0.45%
非日常生活消费品 0.01 0.39%
能源 0.00 0.18%
信息技术 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24九龙江MTN002 15.00 1536.37 7.73%
25中行二级资本债03A(BC) 14.00 1420.26 7.14%
23鄂联投MTN004 10.00 1032.98 5.19%
23华润MTN004 10.00 1022.77 5.14%
24南昌交投MTN001 10.00 1023.11 5.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4977.87 25.03%
企业债 2021.92 10.17%
国家债券 1101.04 5.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%