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最新净值:1.030 -0.001(-0.13%)

累计净值:1.030

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 华安招裕一年持有混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吴文明
基金规模:1.81亿元
    华安招裕一年持有混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.00 0.81 1.52 0.80 2.67
混合型名次 4207 5746 7109 5415 5507
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核电 601985 14.64 163.24 0.41%
中国海油 600938 5.13 154.16 0.39%
宝丰能源 600989 7.23 125.44 0.32%
紫金矿业 601899 6.33 114.83 0.29%
中航沈飞 600760 2.38 111.36 0.28%
海康威视 002415 3.00 96.87 0.25%
中天科技 600522 5.89 91.24 0.23%
美的集团 000333 1.16 88.23 0.22%
亨通光电 600487 4.78 80.83 0.21%
航发动力 600893 1.90 78.45 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 4.47%
金融业 0.04 1.05%
采矿业 0.03 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.55%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.36%
农、林、牧、渔业 0.01 0.13%
批发和零售业 0.00 0.10%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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