资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35623.17 92.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2537.29 6.56%
其他资产 493.92 1.28%
资产总值:38654.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 40.98 3831.95 9.99%
盛新锂能 002240 83.40 3739.00 9.75%
锦浪科技 300763 38.18 3449.56 8.99%
大中矿业 001203 108.13 3238.49 8.44%
艾罗能源 688717 38.30 3162.66 8.24%
天康生物 002100 443.01 2795.39 7.29%
科锐国际 300662 158.09 2684.37 7.00%
鹏辉能源 300438 31.20 2585.14 6.74%
金禾实业 002597 78.08 1530.37 3.99%
华宝新能 301327 27.99 1345.30 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.74 71.37%
采矿业 0.35 9.05%
租赁和商务服务业 0.27 7.00%
房地产业 0.21 5.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 83.13 4863.05 9.28%
盛新锂能 002240 113.80 4563.54 8.71%
艾罗能源 688717 37.87 4431.26 8.46%
鼎胜新材 603876 187.12 4146.58 7.92%
锦浪科技 300763 41.42 4137.86 7.90%
鹏辉能源 300438 61.85 3490.97 6.66%
科锐国际 300662 143.85 3366.09 6.43%
大中矿业 001203 80.80 3226.34 6.16%
天康生物 002100 373.67 2720.32 5.19%
海力风电 301155 19.94 1354.72 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.92 74.85%
租赁和商务服务业 0.38 7.16%
采矿业 0.32 6.18%
房地产业 0.14 2.74%
农、林、牧、渔业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.22%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶科转债 2.09 201.78 0.49%
晶澳转债 1.13 100.95 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 302.73 0.73%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%