我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10.30 |
-12.84 |
-10.13 |
-15.08 |
-3.52 |
| 本期利润(万元) |
11.80 |
-19.22 |
-11.63 |
-109.57 |
-7.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.21 |
0.00 |
-37.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-41.97 |
0.00 |
-21.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88.05 |
66.90 |
72.31 |
82.78 |
90.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.61 |
0.68 |
0.80 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.77 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.68 |
0.00 |
-28.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3621.12 |
3701.16 |
4422.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
32233.53 |
44065.25 |
52771.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
32233.53 |
44065.25 |
52771.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.16 |
48.90 |
72.22 |
| 应付托管费(万元) |
6.36 |
8.15 |
12.04 |
| 资产总计(万元) |
36246.31 |
48102.64 |
57912.51 |
| 负债合计(万元) |
197.71 |
331.81 |
247.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
36048.59 |
47770.83 |
57664.97 |
| 未分配利润(万元) |
-22638.54 |
-12554.89 |
-3467.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.93 |
21.51 |
11.31 |
| 投资收益(万元) |
-6877.68 |
-7503.30 |
1556.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3396.73 |
-6835.40 |
-7059.38 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
6.11 |
5.52 |
| 收入合计(万元) |
-10265.14 |
-14311.08 |
-5486.29 |
| 管理人报酬(万元) |
243.52 |
830.75 |
482.45 |
| 托管费(万元) |
40.59 |
138.46 |
80.41 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
20.77 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
294.67 |
991.44 |
574.40 |
| 利润总额(万元) |
-10559.81 |
-15302.52 |
-6060.69 |
| 净利润(万元) |
-10559.81 |
-15302.52 |
-6060.69 |
