资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33629.07 65.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17240.47 33.82%
其他资产 107.21 0.21%
资产总值:50976.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 660.00 4600.20 9.10%
工商银行 601398 550.00 4554.00 9.01%
联讯仪器 688808 2.66 4119.04 8.15%
贵州茅台 600519 2.30 2894.83 5.73%
中际旭创 300308 3.50 2829.54 5.60%
天孚通信 300394 9.00 2346.93 4.64%
招金矿业 01818 120.00 1859.34 3.68%
中国银行 601988 270.00 1817.10 3.59%
长光华芯 688048 5.00 1448.50 2.86%
炬光科技 688167 5.00 1414.40 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 34.30%
金融业 1.18 23.41%
原材料 0.29 5.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 2.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联讯仪器 688808 3.00 6954.96 7.65%
中际旭创 300308 4.00 5080.00 5.59%
天孚通信 300394 13.00 3934.84 4.33%
联特科技 301205 11.50 3842.15 4.23%
贵州茅台 600519 3.00 3556.47 3.91%
博杰股份 002975 24.00 3408.00 3.75%
长飞光纤光缆 06869 13.50 2994.67 3.30%
江丰电子 300666 8.00 2948.80 3.25%
罗博特科 300757 4.70 2909.30 3.20%
新易盛 300502 4.00 2428.00 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.23 57.61%
通信服务 0.40 4.45%
信息技术 0.35 3.82%
金融业 0.18 2.00%
批发和零售业 0.12 1.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
原材料 0.01 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 90.00 9058.34 9.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 9058.34 9.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%