资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35361.16 86.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4399.30 10.75%
其他资产 1165.43 2.85%
资产总值:40925.88万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 140.00 3887.10 9.38%
山东黄金 01787 123.00 3843.92 9.27%
招金黄金 000506 285.00 3722.10 8.98%
紫金黄金国际 02259 23.00 3033.01 7.32%
恒邦股份 002237 200.00 2684.00 6.48%
阿里巴巴-W 09988 20.00 2579.60 6.22%
大智慧 601519 200.00 2574.00 6.21%
寒武纪 688256 1.50 2033.33 4.91%
四川黄金 001337 66.00 1838.76 4.44%
中国稀土 000831 30.00 1393.20 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 1.24 29.80%
制造业 0.58 13.98%
采矿业 0.56 13.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 11.56%
可选消费 0.26 6.22%
金融业 0.26 6.21%
金融 0.10 2.49%
信息技术 0.07 1.60%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 190.00 5422.55 8.74%
山东黄金 01787 160.00 5396.08 8.70%
招金黄金 000506 400.00 4348.00 7.01%
阿里巴巴-W 09988 26.00 4201.53 6.77%
大智慧 601519 200.00 3236.00 5.22%
恒邦股份 002237 200.00 2994.00 4.83%
紫金矿业 601899 100.00 2944.00 4.74%
香港交易所 00388 7.00 2824.76 4.55%
寒武纪 688256 2.00 2650.00 4.27%
卓创资讯 301299 46.00 2625.68 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 1.08 17.44%
制造业 1.08 17.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06 17.15%
采矿业 0.87 13.96%
金融业 0.51 8.29%
可选消费 0.42 6.77%
金融 0.28 4.55%
信息技术 0.13 2.12%
通信服务 0.12 1.95%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.45%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 10.00 1004.41 7.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1004.41 7.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%