资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5195.53 87.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 532.82 8.97%
其他资产 209.39 3.53%
资产总值:5937.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招金矿业 01818 54.00 771.41 9.45%
山东黄金 01787 32.00 546.32 6.69%
四川黄金 001337 18.00 447.84 5.49%
中金黄金 600489 20.00 281.40 3.45%
北部湾港 000582 30.00 254.40 3.12%
卓创资讯 301299 3.00 188.37 2.31%
福昕软件 688095 3.00 187.26 2.29%
财富趋势 688318 1.20 174.67 2.14%
五矿资源 01208 70.00 173.12 2.12%
恒邦股份 002237 15.00 170.10 2.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.15 18.27%
制造业 0.12 15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 14.53%
采矿业 0.07 8.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.62%
科学研究和技术服务业 0.01 0.88%
金融业 0.01 0.63%
租赁和商务服务业 0.00 0.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山东黄金 01787 44.00 511.77 8.68%
招金矿业 01818 50.00 507.47 8.60%
五矿资源 01208 160.00 379.31 6.43%
中国有色矿业 01258 70.00 339.67 5.76%
电科数字 600850 11.00 262.90 4.46%
中国软件 600536 5.50 256.80 4.35%
天齐锂业 002466 7.50 247.50 4.20%
中国卫星 600118 8.04 219.49 3.72%
财富趋势 688318 1.00 171.00 2.90%
卓创资讯 301299 2.70 159.08 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
原材料 0.17 29.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 27.99%
制造业 0.10 16.19%
采矿业 0.02 4.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.14%
卫生和社会工作 0.01 1.02%
金融业 0.01 0.97%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 3.00 305.84 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 305.84 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%