华泰柏瑞致远混合C(017992)_资产配置

华泰柏瑞致远混合C017992HUATAI BIRUI ZHIYUAN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7487.75	90.02%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	801.72	9.64%
其他资产	28.18	0.34%

资产总值：8317.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五矿资源	01208	290.00	724.41	8.98%
招金矿业	01818	52.00	646.19	8.01%
山东黄金	01787	38.00	599.69	7.43%
农业银行	601288	110.00	528.00	6.55%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	6.50%
中国有色矿业	01258	88.00	508.68	6.31%
广晟有色	600259	13.50	404.87	5.02%
广汇能源	600256	55.00	395.45	4.90%
四川黄金	001337	15.00	377.85	4.68%
超图软件	300036	17.00	304.13	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.25	30.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	22.43%
采矿业	0.12	14.98%
制造业	0.09	11.71%
金融业	0.06	7.74%
科学研究和技术服务业	0.02	2.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.59%
批发和零售业	0.00	0.53%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	68.00	813.02	8.76%
山东黄金	01787	55.00	780.07	8.40%
五矿资源	01208	250.00	679.95	7.33%
贵州茅台	600519	0.45	660.33	7.11%
农业银行	601288	150.00	654.00	7.05%
广晟有色	600259	17.50	478.45	5.15%
广汇能源	600256	65.00	435.50	4.69%
中国软件	600536	11.00	329.12	3.55%
中国有色矿业	01258	50.00	310.77	3.35%
四川黄金	001337	13.00	301.73	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.26	27.84%
采矿业	0.13	14.37%
制造业	0.09	10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	9.29%
金融业	0.08	8.50%
金融	0.03	3.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招金矿业	01818	95.00	914.62	9.50%
贵州茅台	600519	0.50	851.45	8.84%
农业银行	601288	200.00	846.00	8.78%
盘龙药业	002864	25.00	726.25	7.54%
纳睿雷达	688522	10.00	619.90	6.44%
通达海	301378	15.00	538.05	5.59%
卓创资讯	301299	10.00	464.60	4.82%
海格通信	002465	29.00	323.35	3.36%
广晟有色	600259	10.00	299.00	3.10%
华锡有色	600301	20.00	285.20	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	32.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	16.16%
金融业	0.10	10.14%
原材料	0.09	9.50%
采矿业	0.08	8.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.93%
科学研究和技术服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.78	1346.28	9.85%
招金矿业	01818	100.00	879.94	6.44%
通达海	301378	17.00	829.94	6.07%
盘龙药业	002864	20.00	769.80	5.63%
农业银行	601288	150.00	546.00	3.99%
海格通信	002465	40.00	514.00	3.76%
汉得信息	300170	55.00	457.05	3.34%
中国卫通	601698	24.00	415.44	3.04%
信达生物	01801	10.00	387.41	2.83%
石基信息	002153	38.00	370.12	2.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	27.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	22.90%
原材料	0.09	6.44%
金融业	0.07	5.14%
医药卫生	0.04	3.25%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	3.00	305.84	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	305.84	3.18%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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