我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.93 |
-44.30 |
-52.97 |
1.39 |
-4.47 |
| 本期利润(万元) |
21.53 |
-7.10 |
-8.43 |
-18.73 |
-12.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.45 |
0.00 |
-1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-15.66 |
0.00 |
-28.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
184.12 |
152.88 |
235.21 |
438.08 |
420.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.91 |
0.93 |
0.94 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.29 |
0.00 |
-6.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
814.00 |
528.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
6959.23 |
9674.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
6959.23 |
8960.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
713.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.31 |
15.94 |
| 应付托管费(万元) |
1.55 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
9384.37 |
15349.45 |
| 负债合计(万元) |
102.72 |
1677.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
9281.65 |
13671.79 |
| 未分配利润(万元) |
-881.12 |
-824.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.00 |
70.03 |
| 投资收益(万元) |
-999.49 |
-66.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
393.04 |
-858.00 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
86.25 |
| 收入合计(万元) |
-579.95 |
-768.64 |
| 管理人报酬(万元) |
60.18 |
128.46 |
| 托管费(万元) |
10.03 |
21.41 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
13.92 |
| 费用合计(万元) |
80.83 |
169.18 |
| 利润总额(万元) |
-660.79 |
-937.82 |
| 净利润(万元) |
-660.79 |
-937.82 |
