汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)_资产配置

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C017957HUITIANFU ROBUST XINTIANYI SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1774.78	13.53%
债券	10646.48	81.15%
银行存款和结算备付金	681.08	5.19%
其他资产	17.77	0.14%

资产总值：13120.11万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	200.47	1.94%
第一拖拉机股份	00038	20.60	156.05	1.51%
华鲁恒升	600426	5.33	139.59	1.35%
森马服饰	002563	17.79	112.25	1.09%
宁德时代	300750	0.40	100.76	0.98%
新集能源	601918	8.50	74.46	0.72%
中国化学	601117	8.01	66.00	0.64%
鼎龙股份	300054	2.70	64.39	0.62%
三环集团	300408	1.70	63.07	0.61%
新华文轩	00811	5.80	52.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.62%
电信服务	0.03	2.65%
工业	0.02	1.51%
采矿业	0.01	0.72%
建筑业	0.01	0.64%
可选消费	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
能源	0.00	0.39%
原材料	0.00	0.34%
房地产	0.00	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.00	224.88	1.97%
腾讯控股	00700	0.46	156.35	1.37%
第一拖拉机股份	00038	20.60	138.94	1.22%
紫金矿业	601899	7.00	122.99	1.08%
中国移动	00941	1.10	77.30	0.68%
三环集团	300408	2.00	58.38	0.51%
宁德时代	300750	0.30	54.01	0.47%
新华文轩	00811	5.80	51.45	0.45%
中文传媒	600373	3.30	48.97	0.43%
九安医疗	002432	1.20	48.65	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.73%
电信服务	0.03	2.50%
能源	0.02	2.12%
采矿业	0.01	1.25%
工业	0.01	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
可选消费	0.00	0.28%
原材料	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	14.50	238.19	1.88%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.33%
三环集团	300408	4.00	98.76	0.78%
第一拖拉机股份	00038	16.00	88.48	0.70%
中信证券	600030	4.50	86.40	0.68%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.54%
嘉友国际	603871	2.60	63.49	0.50%
五粮液	000858	0.34	52.19	0.41%
中国神华	01088	1.60	44.60	0.35%
北方华创	002371	0.14	42.78	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.66%
能源	0.03	2.23%
采矿业	0.02	1.33%
工业	0.02	1.32%
金融业	0.01	0.93%
电信服务	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
日常消费	0.00	0.31%
金融	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.60	147.43	1.08%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.01%
三环集团	300408	4.40	129.58	0.95%
东山精密	002384	6.00	109.08	0.80%
紫金矿业	601899	8.50	105.91	0.77%
万华化学	600309	1.30	99.87	0.73%
中国海洋石油	00883	5.00	58.90	0.43%
深圳国际	00152	9.50	56.65	0.41%
三花智控	002050	1.90	55.86	0.41%
快手-W	01024	1.10	52.78	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.92%
电信服务	0.01	1.04%
医疗保健	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
金融业	0.01	0.68%
能源	0.01	0.43%
工业	0.01	0.41%
可选消费	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债04	8.00	814.53	7.89%
24江苏银行永续债01	7.00	704.04	6.82%
22信投G7	5.00	518.85	5.03%
20中金12	5.00	515.47	4.99%
23国君13	5.00	513.56	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4182.34	40.52%
金融债券	3120.37	30.23%
国家债券	2446.66	23.70%
可转债	897.11	8.69%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。