汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)_资产配置

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C017957HUITIANFU ROBUST XINTIANYI SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1652.23	12.57%
债券	11254.63	85.63%
银行存款和结算备付金	208.88	1.59%
其他资产	27.87	0.21%

资产总值：13143.62万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.00	224.88	1.97%
腾讯控股	00700	0.46	156.35	1.37%
第一拖拉机股份	00038	20.60	138.94	1.22%
紫金矿业	601899	7.00	122.99	1.08%
中国移动	00941	1.10	77.30	0.68%
三环集团	300408	2.00	58.38	0.51%
宁德时代	300750	0.30	54.01	0.47%
新华文轩	00811	5.80	51.45	0.45%
中文传媒	600373	3.30	48.97	0.43%
九安医疗	002432	1.20	48.65	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.73%
电信服务	0.03	2.50%
能源	0.02	2.12%
采矿业	0.01	1.25%
工业	0.01	1.22%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
可选消费	0.00	0.28%
原材料	0.00	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	14.50	238.19	1.88%
紫金矿业	601899	10.00	168.20	1.33%
三环集团	300408	4.00	98.76	0.78%
第一拖拉机股份	00038	16.00	88.48	0.70%
中信证券	600030	4.50	86.40	0.68%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	0.54%
嘉友国际	603871	2.60	63.49	0.50%
五粮液	000858	0.34	52.19	0.41%
中国神华	01088	1.60	44.60	0.35%
北方华创	002371	0.14	42.78	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.66%
能源	0.03	2.23%
采矿业	0.02	1.33%
工业	0.02	1.32%
金融业	0.01	0.93%
电信服务	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.33%
日常消费	0.00	0.31%
金融	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	0.60	147.43	1.08%
贵州茅台	600519	0.08	138.08	1.01%
三环集团	300408	4.40	129.58	0.95%
东山精密	002384	6.00	109.08	0.80%
紫金矿业	601899	8.50	105.91	0.77%
万华化学	600309	1.30	99.87	0.73%
中国海洋石油	00883	5.00	58.90	0.43%
深圳国际	00152	9.50	56.65	0.41%
三花智控	002050	1.90	55.86	0.41%
快手-W	01024	1.10	52.78	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.92%
电信服务	0.01	1.04%
医疗保健	0.01	0.99%
采矿业	0.01	0.98%
金融业	0.01	0.68%
能源	0.01	0.43%
工业	0.01	0.41%
可选消费	0.01	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	22.50	284.51	1.84%
贵州茅台	600519	0.13	233.81	1.52%
腾讯控股	00700	0.45	126.44	0.82%
紫金矿业	601899	10.00	121.30	0.79%
泸州老窖	000568	0.54	116.99	0.76%
北方华创	002371	0.40	96.52	0.63%
宁德时代	300750	0.46	93.39	0.61%
万华化学	600309	1.00	88.32	0.57%
快手-W	01024	1.50	86.51	0.56%
三环集团	300408	2.40	74.40	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.04%
电信服务	0.03	1.85%
能源	0.03	1.84%
采矿业	0.01	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
房地产业	0.01	0.45%
金融业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
房地产	0.00	0.18%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20中金12	10.00	1028.09	9.02%
22浙资01	10.00	1015.18	8.90%
24附息国债04	8.00	814.64	7.15%
24江苏银行永续债01	7.00	707.02	6.20%
23宁波银行永续债01	5.00	539.21	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5231.99	45.89%
国家债券	2258.45	19.81%
金融债券	2254.97	19.78%
可转债	1509.22	13.24%
央行票据	0.00	0.00%

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