资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12663.93 5.15%
债券 230648.38 93.71%
银行存款和结算备付金 2073.14 0.84%
其他资产 745.70 0.30%
资产总值:246131.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 23.60 1228.69 0.49%
华鲁恒升 600426 60.00 1165.82 0.47%
麦格米特 002851 10.00 1157.20 0.46%
生益科技 600183 8.00 1039.68 0.42%
铂科新材 300811 13.00 1021.15 0.41%
贵州茅台 600519 0.70 881.03 0.35%
皖能电力 000543 100.00 715.00 0.29%
江苏银行 600919 50.00 619.00 0.25%
宁德时代 300750 1.50 436.67 0.18%
立讯精密 002475 9.00 444.87 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 3.31%
信息技术 0.12 0.49%
金融业 0.12 0.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 0.46%
采矿业 0.03 0.10%
电信服务 0.02 0.07%
租赁和商务服务业 0.02 0.06%
农、林、牧、渔业 0.01 0.05%
房地产 0.01 0.05%
日常消费 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 15.00 1164.73 0.75%
北方华创 002371 1.00 884.56 0.57%
腾讯控股 00700 1.40 522.62 0.34%
君正股份 300223 2.00 497.80 0.32%
亨通光电 600487 4.00 437.36 0.28%
三环集团 300408 2.50 417.25 0.27%
兆易创新 603986 0.36 293.40 0.19%
立讯精密 002475 3.90 274.56 0.18%
宁德时代 300750 0.70 275.11 0.18%
华泰证券 601688 13.00 268.06 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.61 3.92%
信息技术 0.12 0.75%
金融业 0.07 0.42%
电信服务 0.05 0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.14%
日常消费 0.02 0.12%
农、林、牧、渔业 0.01 0.07%
房地产 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行永续债01 90.00 9276.12 3.72%
23招行永续债01 80.00 8537.77 3.43%
24浦发银行二级资本债01A 80.00 8148.70 3.27%
24邮储永续债01 60.00 6254.33 2.51%
25国开清发02 60.00 6061.94 2.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144918.17 58.15%
企业债 29830.46 11.97%
国家债券 11326.36 4.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%