汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C(017957)_资产配置

汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C017957HUITIANFU ROBUST XINTIANYI SIX-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8948.18	6.01%
债券	137784.81	92.60%
银行存款和结算备付金	1063.54	0.71%
其他资产	991.64	0.67%

资产总值：148788.17万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	15.00	1164.73	0.75%
北方华创	002371	1.00	884.56	0.57%
腾讯控股	00700	1.40	522.62	0.34%
北京君正	300223	2.00	497.80	0.32%
亨通光电	600487	4.00	437.36	0.28%
三环集团	300408	2.50	417.25	0.27%
兆易创新	603986	0.36	293.40	0.19%
立讯精密	002475	3.90	274.56	0.18%
宁德时代	300750	0.70	275.11	0.18%
华泰证券	601688	13.00	268.06	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	3.92%
信息技术	0.12	0.75%
金融业	0.07	0.42%
电信服务	0.05	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.14%
日常消费	0.02	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.07%
工业	0.00	0.00%
房地产	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	38.46	0.38%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.36%
华鲁恒升	600426	0.85	30.77	0.30%
鼎胜新材	603876	1.30	28.81	0.28%
恒瑞医药	600276	0.50	27.61	0.27%
北方华创	002371	0.06	26.82	0.27%
东吴证券	601555	2.60	20.38	0.20%
博迁新材	605376	0.20	18.44	0.18%
盐湖股份	000792	0.50	18.50	0.18%
中国银行	601988	3.00	17.61	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.08%
金融业	0.00	0.46%
电信服务	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.12%
信息技术	0.00	0.09%
可选消费	0.00	0.03%
工业	0.00	0.01%
房地产	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	48.69	0.55%
宁德时代	300750	0.12	44.07	0.50%
盐湖股份	000792	1.20	33.79	0.38%
博迁新材	605376	0.50	32.70	0.37%
三环集团	300408	0.70	32.02	0.36%
科士达	002518	0.60	29.11	0.33%
阳光电源	300274	0.15	25.66	0.29%
中科飞测	688361	0.16	24.86	0.28%
紫金矿业	601899	0.70	24.13	0.27%
东吴证券	601555	2.60	23.56	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.11%
可选消费	0.01	0.59%
电信服务	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.27%
采矿业	0.00	0.27%
信息技术	0.00	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.16%
房地产	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.09	54.48	0.66%
中芯国际	00981	0.70	50.84	0.62%
新易盛	300502	0.13	47.55	0.58%
紫金矿业	601899	1.60	47.10	0.57%
宁德时代	300750	0.10	40.20	0.49%
拓荆科技	688072	0.15	39.03	0.47%
新安股份	600596	3.50	37.41	0.45%
阿里巴巴-W	09988	0.20	32.32	0.39%
华友钴业	603799	0.40	26.36	0.32%
三环集团	300408	0.47	21.78	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.91%
电信服务	0.01	0.66%
信息技术	0.01	0.62%
采矿业	0.00	0.57%
可选消费	0.00	0.51%
医疗保健	0.00	0.47%
原材料	0.00	0.44%
金融业	0.00	0.14%
房地产	0.00	0.02%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	60.00	6040.31	3.89%
23农行二级资本债02A	50.00	5308.29	3.41%
24农发13	50.00	5108.58	3.29%
24中信银行永续债01	40.00	4096.40	2.63%
25国开02	40.00	4013.26	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72897.07	46.89%
企业债	20704.66	13.32%
国家债券	7588.68	4.88%
可转债	11.41	0.01%
央行票据	0.00	0.00%

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