财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.30 |
2.22 |
0.85 |
0.63 |
1.15 |
| 本期利润(万元) |
4.01 |
2.13 |
0.46 |
0.04 |
1.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.47 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29.59 |
0.00 |
5.10 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
230.85 |
149.54 |
51.92 |
41.60 |
22.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
5.07 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
5.21 |
| 累计净值增长率(%) |
8.99 |
0.00 |
5.37 |
0.00 |
3.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.34 |
175.43 |
112.37 |
28.59 |
66.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
8450.79 |
10439.78 |
10096.20 |
12906.86 |
17364.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
566.86 |
1553.25 |
1670.31 |
1652.23 |
2063.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
7883.94 |
8886.53 |
8425.89 |
11254.63 |
15301.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.50 |
4.46 |
4.86 |
5.79 |
7.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.11 |
1.22 |
1.45 |
1.75 |
| 资产总计(万元) |
8884.59 |
10782.71 |
10427.52 |
13143.62 |
17994.97 |
| 负债合计(万元) |
23.59 |
1728.83 |
958.49 |
1742.57 |
4324.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
8861.00 |
9053.88 |
9469.03 |
11401.04 |
13670.81 |
| 未分配利润(万元) |
1211.18 |
956.43 |
852.30 |
658.64 |
536.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
0.58 |
6.58 |
4.02 |
10.70 |
| 投资收益(万元) |
685.20 |
300.83 |
595.36 |
133.75 |
618.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.51 |
-87.73 |
130.16 |
189.89 |
34.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
578.01 |
213.68 |
732.10 |
327.66 |
662.73 |
| 管理人报酬(万元) |
53.46 |
27.08 |
68.29 |
37.72 |
113.57 |
| 托管费(万元) |
13.37 |
6.77 |
17.07 |
9.43 |
26.71 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
7.65 |
15.46 |
10.20 |
20.89 |
| 费用合计(万元) |
98.31 |
54.15 |
150.98 |
89.14 |
296.38 |
| 利润总额(万元) |
479.70 |
159.53 |
581.12 |
238.52 |
366.35 |
| 净利润(万元) |
479.70 |
159.53 |
581.12 |
238.52 |
366.35 |
