资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 35092.21 86.04%
债券 2256.50 5.53%
银行存款和结算备付金 3287.98 8.06%
其他资产 147.81 0.36%
资产总值:40784.50万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.00 1965.05 4.93%
星源材质 300568 104.00 1946.88 4.89%
微导纳米 688147 12.02 1945.26 4.88%
骄成超声 688392 8.51 1932.78 4.85%
宏工科技 301662 18.50 1874.72 4.71%
天华新能 300390 19.00 1776.69 4.46%
德龙激光 688170 18.00 1728.18 4.34%
鼎胜新材 603876 65.00 1690.65 4.24%
洪田股份 603800 20.70 1682.70 4.22%
日联科技 688531 9.30 1653.91 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 88.10%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏工科技 301662 15.47 2088.60 6.04%
联赢激光 688518 85.50 2026.35 5.86%
国瓷材料 300285 63.10 1937.17 5.61%
厦钨新能 688778 25.00 1797.50 5.20%
骄成超声 688392 13.50 1430.61 4.14%
先惠技术 688155 19.00 1377.69 3.99%
海亮股份 002203 97.90 1360.81 3.94%
ST天际 002759 36.50 1259.25 3.64%
佛塑科技 000973 67.00 1226.10 3.55%
中伟新材 300919 24.00 1185.60 3.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 79.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.00%
采矿业 0.08 2.21%
综合 0.06 1.72%
房地产业 0.03 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债03 10.00 1011.92 2.54%
26国债01 9.40 946.09 2.38%
23国债09 2.50 298.48 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2256.50 5.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%