资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18913.96 84.67%
债券 1456.69 6.52%
银行存款和结算备付金 1938.00 8.68%
其他资产 30.03 0.13%
资产总值:22338.68万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德龙激光 688170 20.00 1283.20 5.89%
日联科技 688531 9.30 1158.41 5.32%
帝尔激光 300776 8.80 1134.41 5.21%
星源材质 300568 70.00 1101.80 5.06%
微导纳米 688147 9.02 914.38 4.20%
骄成超声 688392 5.70 891.71 4.09%
蔚蓝锂芯 002245 54.00 872.64 4.01%
宁德时代 300750 3.00 873.33 4.01%
珠海冠宇 688772 59.00 846.06 3.88%
三祥新材 603663 19.40 838.86 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 83.34%
科学研究和技术服务业 0.08 3.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.00 1965.05 4.93%
星源材质 300568 104.00 1946.88 4.89%
微导纳米 688147 12.02 1945.26 4.88%
骄成超声 688392 8.51 1932.78 4.85%
宏工科技 301662 18.50 1874.72 4.71%
天华新能 300390 19.00 1776.69 4.46%
德龙激光 688170 18.00 1728.18 4.34%
鼎胜新材 603876 65.00 1690.65 4.24%
洪田股份 603800 20.70 1682.70 4.22%
日联科技 688531 9.30 1653.91 4.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.51 88.10%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.40 948.14 4.35%
26国债03 5.00 508.55 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1456.69 6.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%