资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28870.50 85.98%
债券 2341.16 6.97%
银行存款和结算备付金 2042.23 6.08%
其他资产 324.68 0.97%
资产总值:33578.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
厦钨新能 688778 26.00 2011.62 6.08%
宏工科技 301662 16.47 1981.01 5.99%
联赢激光 688518 81.50 1979.63 5.98%
先导智能 300450 39.50 1974.21 5.97%
亿纬锂能 300014 27.80 1828.13 5.53%
恩捷股份 002812 25.10 1421.66 4.30%
天赐材料 002709 30.00 1389.90 4.20%
天华新能 300390 25.10 1370.71 4.14%
中一科技 301150 31.70 1331.08 4.02%
华自科技 300490 109.00 1306.91 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.82 85.21%
综合 0.07 2.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 16.00 3412.80 10.82%
胜宏科技 300476 9.80 2797.90 8.87%
东山精密 002384 38.88 2779.92 8.81%
海光信息 688041 8.80 2223.44 7.05%
新易盛 300502 5.88 2150.73 6.82%
中际旭创 300308 4.57 1844.82 5.85%
南芯科技 688484 35.70 1841.75 5.84%
寒武纪 688256 1.20 1591.72 5.05%
生益科技 600183 24.46 1321.33 4.19%
天孚通信 300394 7.00 1174.60 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 74.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.39 12.51%
批发和零售业 0.05 1.45%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 5.00 730.71 2.21%
欧通转债 1.00 587.77 1.78%
亿纬转债 3.00 496.57 1.50%
23国债09 2.50 293.80 0.89%
16国债19 2.00 232.31 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1815.05 5.49%
国家债券 526.11 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%