财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.61 |
58.21 |
108.53 |
16.62 |
1.24 |
| 本期利润(万元) |
167.55 |
-70.95 |
45.57 |
18.29 |
3.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
-0.13 |
0.50 |
0.21 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.56 |
0.00 |
37.21 |
0.00 |
9.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
461.74 |
0.00 |
130.19 |
0.00 |
0.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.00 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
924.67 |
1076.58 |
359.50 |
437.35 |
47.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.60 |
1.57 |
1.44 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
27.41 |
0.00 |
71.31 |
0.00 |
11.49 |
| 累计净值增长率(%) |
78.02 |
0.00 |
39.72 |
0.00 |
-9.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3164.69 |
1968.54 |
2448.86 |
1794.35 |
1532.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
37348.71 |
31211.66 |
20880.62 |
19768.63 |
20524.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
35092.21 |
28870.50 |
19673.20 |
18574.62 |
19342.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
2256.50 |
2341.16 |
1207.43 |
1194.01 |
1181.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.45 |
32.82 |
22.24 |
22.11 |
21.78 |
| 应付托管费(万元) |
6.24 |
5.47 |
3.71 |
3.68 |
3.63 |
| 资产总计(万元) |
40784.50 |
33578.56 |
23373.64 |
21636.29 |
22088.53 |
| 负债合计(万元) |
952.77 |
497.94 |
190.40 |
387.68 |
302.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
39831.72 |
33080.62 |
23183.24 |
21248.61 |
21786.41 |
| 未分配利润(万元) |
28928.52 |
21631.37 |
10909.01 |
8674.46 |
6845.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.14 |
11.04 |
4.39 |
7.52 |
4.01 |
| 投资收益(万元) |
4539.13 |
14297.18 |
1207.52 |
-5922.25 |
-6994.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4736.69 |
669.15 |
1440.80 |
3667.78 |
1006.05 |
| 其它收入(万元) |
9.18 |
7.01 |
1.15 |
23.90 |
19.91 |
| 收入合计(万元) |
9290.14 |
14984.38 |
2653.86 |
-2223.05 |
-5964.76 |
| 管理人报酬(万元) |
222.31 |
308.63 |
133.64 |
285.33 |
154.98 |
| 托管费(万元) |
37.05 |
51.44 |
22.27 |
47.56 |
25.83 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.03 |
8.61 |
20.04 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
271.05 |
377.87 |
164.63 |
356.60 |
194.32 |
| 利润总额(万元) |
9019.09 |
14606.51 |
2489.23 |
-2579.66 |
-6159.08 |
| 净利润(万元) |
9019.09 |
14606.51 |
2489.23 |
-2579.66 |
-6159.08 |
