资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131226.02 87.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16351.37 10.84%
其他资产 3242.20 2.15%
资产总值:150819.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 702.70 7062.14 4.73%
阿里巴巴-W 09988 73.41 5920.14 3.96%
贝壳-W 02423 176.04 5742.91 3.84%
新易盛 300502 8.74 5302.75 3.55%
渝农商行 601077 817.94 4997.61 3.35%
中际旭创 300308 3.86 4900.30 3.28%
禾盛新材 002290 50.22 4613.71 3.09%
招商蛇口 001979 684.78 4403.12 2.95%
新华保险 601336 73.61 4391.57 2.94%
滨江集团 002244 571.34 4342.18 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 28.02%
金融业 4.01 26.85%
房地产业 1.45 9.68%
住宿和餐饮业 0.88 5.88%
非日常生活消费品 0.59 3.96%
房地产 0.57 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.78%
信息技术 0.38 2.57%
采矿业 0.32 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.12%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 93.68 9843.06 4.88%
平安银行 000001 830.09 9197.40 4.56%
锦江酒店 600754 315.21 8469.62 4.20%
中际旭创 300308 14.26 8119.79 4.03%
新易盛 300502 18.34 8122.97 4.03%
贝壳-W 02423 236.55 7915.86 3.92%
上海银行 601229 747.37 7406.44 3.67%
腾讯控股 00700 16.49 7046.97 3.49%
招商蛇口 001979 771.14 6485.27 3.21%
首旅酒店 600258 417.90 6260.14 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 4.57 22.64%
制造业 4.00 19.85%
房地产业 2.04 10.09%
住宿和餐饮业 1.86 9.23%
非日常生活消费品 0.98 4.88%
工业 0.81 4.03%
房地产 0.79 3.92%
通信服务 0.71 3.50%
租赁和商务服务业 0.57 2.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.07%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23天津银行CD194 200.00 19995.28 3.67%
23鄞州银行CD045 100.00 9986.40 1.84%
23农业银行CD099 30.00 2955.73 0.54%
23进出01 20.00 2019.03 0.37%
23浙商银行CD068 20.00 1968.46 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2325.64 0.43%
金融债券 2019.03 0.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%