资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 127838.95 87.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15448.42 10.53%
其他资产 3447.91 2.35%
资产总值:146735.28万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金斯瑞生物科技 01548 348.80 13431.84 9.22%
药明生物 02269 144.40 6947.73 4.77%
昭衍新药 603127 140.26 6914.82 4.75%
康龙化成 300759 137.79 6196.42 4.25%
凯莱英 002821 32.36 6103.74 4.19%
拓荆科技 688072 9.46 6051.84 4.15%
芒果超媒 300413 282.61 5934.90 4.07%
百普赛斯 301080 42.06 5933.71 4.07%
华大智造 688114 81.04 5826.96 4.00%
北方华创 002371 8.30 5114.71 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 3.69 25.32%
制造业 3.66 25.10%
医疗保健 2.48 17.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 9.94%
文化、体育和娱乐业 1.33 9.11%
通信服务 0.10 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.62%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平安银行 000001 702.70 7062.14 4.73%
阿里巴巴-W 09988 73.41 5920.14 3.96%
贝壳-W 02423 176.04 5742.91 3.84%
新易盛 300502 8.74 5302.75 3.55%
渝农商行 601077 817.94 4997.61 3.35%
中际旭创 300308 3.86 4900.30 3.28%
禾盛新材 002290 50.22 4613.71 3.09%
招商蛇口 001979 684.78 4403.12 2.95%
新华保险 601336 73.61 4391.57 2.94%
滨江集团 002244 571.34 4342.18 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 28.02%
金融业 4.01 26.85%
房地产业 1.45 9.68%
住宿和餐饮业 0.88 5.88%
非日常生活消费品 0.59 3.96%
房地产 0.57 3.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.42 2.78%
信息技术 0.38 2.57%
采矿业 0.32 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.32 2.12%