我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-597.13 |
-47375.14 |
-29912.82 |
-20908.47 |
-11640.20 |
| 本期利润(万元) |
39160.67 |
-32046.50 |
-22074.86 |
-36388.99 |
-28671.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
-0.11 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.17 |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-63043.88 |
0.00 |
-33206.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
255499.63 |
227125.53 |
246151.79 |
281919.31 |
306852.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.79 |
0.83 |
0.89 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.80 |
0.00 |
-10.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32745.78 |
89703.58 |
42485.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
308478.22 |
338764.72 |
291115.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
308478.22 |
338764.72 |
251865.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39250.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
345.29 |
440.99 |
682.80 |
| 应付托管费(万元) |
57.55 |
73.50 |
113.80 |
| 资产总计(万元) |
342487.82 |
429006.42 |
548618.78 |
| 负债合计(万元) |
3073.68 |
3447.77 |
4513.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
339414.14 |
425558.65 |
544105.25 |
| 未分配利润(万元) |
-90118.05 |
-50782.15 |
-1208.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.69 |
1120.97 |
737.34 |
| 投资收益(万元) |
-68775.86 |
-27630.24 |
1603.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22908.30 |
-23286.75 |
-1670.37 |
| 其它收入(万元) |
3.20 |
80.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-45778.66 |
-49716.01 |
670.82 |
| 管理人报酬(万元) |
2175.45 |
4349.59 |
1437.95 |
| 托管费(万元) |
362.57 |
724.93 |
239.66 |
| 其它费用(万元) |
16.41 |
22.68 |
6.18 |
| 费用合计(万元) |
2918.26 |
5776.50 |
1878.98 |
| 利润总额(万元) |
-48696.93 |
-55492.51 |
-1208.15 |
| 净利润(万元) |
-48696.93 |
-55492.51 |
-1208.15 |
