我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 133.58 11.79%
债券 778.25 68.68%
银行存款和结算备付金 217.21 19.17%
其他资产 4.13 0.36%
资产总值:1133.16万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.10 25.19 2.25%
方大特钢 600507 4.26 18.62 1.66%
鹏鼎控股 002938 0.44 15.74 1.40%
新易盛 300502 0.12 15.60 1.39%
伊戈尔 002922 0.67 14.64 1.31%
中航光电 002179 0.21 9.14 0.82%
国电南瑞 600406 0.33 9.13 0.81%
滨江集团 002244 0.63 7.14 0.64%
振江股份 603507 0.26 6.45 0.58%
中国化学 601117 0.77 6.34 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.81%
房地产业 0.00 0.64%
建筑业 0.00 0.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 30.61 2.09%
中际旭创 300308 0.14 19.58 1.34%
瀚蓝环境 600323 0.90 18.81 1.29%
中国化学 601117 2.19 18.05 1.24%
鹏鼎控股 002938 0.44 17.49 1.20%
方大特钢 600507 4.26 15.93 1.09%
工业富联 601138 0.57 15.62 1.07%
英维克 002837 0.70 14.97 1.02%
伊戈尔 002922 0.67 14.65 1.00%
华海清科 688120 0.07 13.88 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.29%
建筑业 0.00 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.00 300.76 26.83%
24国债03 2.00 204.42 18.23%
24国债10 2.00 202.53 18.07%
24国债09 0.70 70.55 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 778.25 69.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%