我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 359.60 24.08%
债券 1019.90 68.31%
银行存款和结算备付金 110.56 7.40%
其他资产 3.08 0.21%
资产总值:1493.13万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.17 30.61 2.09%
中际旭创 300308 0.14 19.58 1.34%
瀚蓝环境 600323 0.90 18.81 1.29%
中国化学 601117 2.19 18.05 1.24%
鹏鼎控股 002938 0.44 17.49 1.20%
方大特钢 600507 4.26 15.93 1.09%
工业富联 601138 0.57 15.62 1.07%
英维克 002837 0.70 14.97 1.02%
伊戈尔 002922 0.67 14.65 1.00%
华海清科 688120 0.07 13.88 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 21.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.29%
建筑业 0.00 1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.56%
金融业 0.00 0.50%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪光股份 605333 6.65 160.07 2.69%
威海广泰 002111 10.60 115.43 1.94%
五粮液 000858 0.52 79.83 1.34%
北方华创 002371 0.18 55.01 0.92%
富瑞特装 300228 6.82 54.76 0.92%
万胜智能 300882 2.57 54.84 0.92%
中航光电 002179 1.55 53.34 0.90%
友讯达 300514 3.47 52.57 0.88%
金卡智能 300349 3.99 51.87 0.87%
伊戈尔 002922 3.63 51.76 0.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 21.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.31%
批发和零售业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债03 5.00 506.82 34.69%
24国债01 4.00 411.26 28.15%
23国债24 1.00 101.82 6.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1019.90 69.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%