我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.19 |
13.22 |
2.69 |
-9.99 |
-5.07 |
| 本期利润(万元) |
-0.08 |
4.56 |
3.13 |
-8.54 |
-7.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-4.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
89.13 |
191.52 |
206.41 |
257.51 |
598.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
-1.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
109.88 |
732.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
1379.49 |
11025.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
359.60 |
1758.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
1019.90 |
9266.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.06 |
14.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.27 |
3.75 |
| 资产总计(万元) |
1493.13 |
11771.47 |
| 负债合计(万元) |
32.09 |
133.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461.04 |
11637.71 |
| 未分配利润(万元) |
21.87 |
-108.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.27 |
58.55 |
| 投资收益(万元) |
219.22 |
-228.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.65 |
-11.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
266.14 |
-181.31 |
| 管理人报酬(万元) |
25.55 |
110.64 |
| 托管费(万元) |
6.39 |
27.66 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
12.66 |
| 费用合计(万元) |
42.67 |
155.06 |
| 利润总额(万元) |
223.47 |
-336.37 |
| 净利润(万元) |
223.47 |
-336.37 |
