泓德新能源产业混合发起式A(018029)_资产配置

泓德新能源产业混合发起式A018029HONGDE NEW ENERGY INDUSTRY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	733.59	90.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	72.04	8.92%
其他资产	1.84	0.23%

资产总值：807.47万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.25	62.97	7.88%
阳光电源	300274	0.55	54.37	6.81%
中国核电	601985	3.86	43.04	5.39%
隆基绿能	601012	2.40	42.14	5.28%
特变电工	600089	2.23	32.59	4.08%
三峡能源	600905	5.87	28.47	3.56%
中国广核	003816	6.28	28.26	3.54%
奥特维	688516	0.47	24.10	3.02%
晶盛机电	300316	0.70	22.67	2.84%
扬电科技	301012	0.79	19.39	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	69.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	14.21%
采矿业	0.00	4.11%
批发和零售业	0.00	4.03%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.27	48.61	7.44%
阳光电源	300274	0.70	43.17	6.61%
隆基绿能	601012	2.38	33.37	5.11%
中国核电	601985	2.94	31.34	4.80%
三峡能源	600905	6.71	29.26	4.48%
特变电工	600089	2.10	29.07	4.45%
中国广核	003816	5.80	26.85	4.11%
正泰电器	601877	1.11	21.16	3.24%
晶盛机电	300316	0.67	19.25	2.95%
福莱特	601865	0.89	17.89	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	72.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	13.38%
批发和零售业	0.00	2.10%
采矿业	0.00	1.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	2.70	52.68	7.31%
宁德时代	300750	0.27	51.34	7.13%
阳光电源	300274	0.33	34.25	4.76%
TCL中环	002129	1.91	22.64	3.14%
中国核电	601985	2.46	22.61	3.14%
亿纬锂能	300014	0.53	20.75	2.88%
晶澳科技	002459	1.04	18.13	2.52%
赣锋锂业	002460	0.46	16.73	2.32%
华友钴业	603799	0.60	16.27	2.26%
三峡能源	600905	3.45	16.18	2.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	82.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	9.06%
采矿业	0.00	1.44%
金融业	0.00	0.63%
科学研究和技术服务业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆基绿能	601012	2.26	51.75	6.57%
宁德时代	300750	0.27	44.08	5.60%
阳光电源	300274	0.39	34.16	4.34%
亿纬锂能	300014	0.51	21.52	2.73%
赣锋锂业	002460	0.47	20.12	2.55%
TCL中环	002129	1.20	18.81	2.39%
恩捷股份	002812	0.33	18.75	2.38%
中国核电	601985	2.16	16.20	2.06%
通威股份	600438	0.64	16.02	2.03%
特变电工	600089	1.06	14.57	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	76.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	6.46%
采矿业	0.00	1.31%
综合	0.00	0.86%
科学研究和技术服务业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.38%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
宇邦转债	0.00	0.19	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.19	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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