我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-21.73 |
-210.97 |
-37.19 |
-137.98 |
-43.70 |
| 本期利润(万元) |
111.69 |
-117.90 |
-61.81 |
-310.43 |
-173.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.31 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
-37.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-439.19 |
0.00 |
-324.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
704.94 |
606.19 |
668.49 |
721.55 |
763.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.69 |
0.58 |
0.63 |
0.69 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.93 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-42.01 |
0.00 |
-31.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.10 |
94.21 |
58.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
584.24 |
676.25 |
885.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.67 |
0.69 |
1.12 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.12 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
656.50 |
842.70 |
954.55 |
| 负债合计(万元) |
3.03 |
54.98 |
15.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
653.47 |
787.72 |
938.95 |
| 未分配利润(万元) |
-473.83 |
-354.54 |
-65.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
0.56 |
0.27 |
| 投资收益(万元) |
-219.69 |
-119.77 |
-24.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.63 |
-175.89 |
-30.71 |
| 其它收入(万元) |
0.97 |
0.06 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-124.91 |
-295.03 |
-55.41 |
| 管理人报酬(万元) |
4.25 |
8.98 |
3.82 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
1.50 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
0.75 |
11.05 |
5.29 |
| 费用合计(万元) |
5.80 |
21.57 |
9.75 |
| 利润总额(万元) |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |
| 净利润(万元) |
-130.71 |
-316.60 |
-65.16 |
