资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 421476.33 90.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 38380.37 8.23%
其他资产 6690.59 1.43%
资产总值:466547.29万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 209.40 16364.67 3.59%
中国平安 601318 207.39 14185.61 3.11%
招商银行 600036 335.33 14117.39 3.09%
紫金矿业 601899 365.27 12590.86 2.76%
宁波银行 002142 389.63 10944.71 2.40%
京东方A 000725 2543.16 10706.70 2.35%
TCL科技 000100 2360.59 10717.08 2.35%
上海银行 601229 1038.61 10489.96 2.30%
三美股份 603379 172.07 10448.08 2.29%
中国太保 601601 240.37 10073.91 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.47 58.00%
金融业 9.60 21.04%
采矿业 3.46 7.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 2.09%
农、林、牧、渔业 0.94 2.06%
房地产业 0.72 1.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 34.24 13764.56 2.92%
华虹公司 688347 101.53 11631.84 2.46%
中国平安 601318 207.39 11429.37 2.42%
齐鲁银行 601665 1982.13 11377.43 2.41%
紫金矿业 601899 380.12 11190.73 2.37%
兆易创新 603986 49.65 10590.34 2.24%
招商银行 600036 256.43 10362.34 2.19%
泸州老窖 000568 77.32 10200.05 2.16%
山西汾酒 600809 51.48 9986.88 2.12%
安培龙 301413 56.14 9317.56 1.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 23.55 49.88%
金融业 10.36 21.94%
采矿业 4.59 9.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.19 4.64%
交通运输、仓储和邮政业 1.69 3.58%
农、林、牧、渔业 1.10 2.32%
建筑业 0.15 0.32%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.30 30.45 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.45 0.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%