资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 480651.86 89.74%
债券 608.79 0.11%
银行存款和结算备付金 51372.80 9.59%
其他资产 2977.63 0.56%
资产总值:535611.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.75 25082.50 4.81%
新易盛 300502 29.69 18024.26 3.46%
北方华创 002371 15.17 13418.78 2.57%
宁德时代 300750 25.50 10021.83 1.92%
华虹宏力 688347 29.15 9802.51 1.88%
信维通信 300136 77.51 9243.23 1.77%
亚翔集成 603929 31.18 8481.58 1.63%
蓝思科技 300433 155.13 8324.23 1.60%
三环集团 300408 48.58 8107.17 1.56%
华泰证券 601688 386.71 7973.96 1.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 35.40 67.93%
金融业 3.93 7.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 5.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.17 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.93 1.78%
采矿业 0.87 1.67%
建筑业 0.85 1.63%
水利、环境和公共设施管理业 0.81 1.55%
科学研究和技术服务业 0.65 1.25%
批发和零售业 0.19 0.36%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 52.28 23151.68 6.55%
寒武纪 688256 17.72 17420.14 4.92%
中际旭创 300308 30.16 17173.41 4.85%
北方华创 002371 26.67 11921.49 3.37%
宁德时代 300750 25.77 10351.89 2.93%
江钨装备 600397 702.87 10332.19 2.92%
金风科技 002202 354.41 9321.11 2.64%
芯原股份 688521 36.78 7439.76 2.10%
药明康德 603259 72.23 7085.76 2.00%
湖南裕能 301358 82.76 6255.08 1.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.55 75.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.22 9.11%
科学研究和技术服务业 1.07 3.03%
批发和零售业 1.03 2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.78 2.20%
金融业 0.40 1.12%
教育 0.34 0.95%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 3.70 374.67 0.07%
豪26转债 2.34 234.12 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 374.67 0.07%
可转债 234.12 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%