我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.25 |
-3.76 |
-2.96 |
-216.68 |
-132.25 |
| 本期利润(万元) |
14.39 |
4.21 |
4.45 |
-370.58 |
-394.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.07 |
0.07 |
-0.48 |
-0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.60 |
0.00 |
-28.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15.10 |
0.00 |
18.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.54 |
90.70 |
110.01 |
86.75 |
34.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.52 |
1.53 |
1.46 |
1.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.60 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
273.07 |
358.07 |
827.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
4879.37 |
5850.67 |
12919.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
4879.37 |
5850.67 |
12878.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
41.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
6.25 |
14.89 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.04 |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
5207.77 |
6241.07 |
14423.02 |
| 负债合计(万元) |
52.46 |
62.78 |
411.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
5155.31 |
6178.29 |
14011.96 |
| 未分配利润(万元) |
1802.83 |
1977.11 |
5703.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
4.69 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-168.92 |
-1117.41 |
53.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
403.32 |
-279.68 |
311.06 |
| 其它收入(万元) |
1.89 |
15.28 |
13.70 |
| 收入合计(万元) |
237.61 |
-1377.11 |
381.25 |
| 管理人报酬(万元) |
31.10 |
119.36 |
68.27 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
19.89 |
11.38 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
13.54 |
6.71 |
| 费用合计(万元) |
42.60 |
157.83 |
88.87 |
| 利润总额(万元) |
195.01 |
-1534.95 |
292.38 |
| 净利润(万元) |
195.01 |
-1534.95 |
292.38 |
