财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
24811.17 |
7954.00 |
3625.54 |
1348.87 |
428.69 |
| 本期利润(万元) |
45023.51 |
40736.77 |
7942.59 |
3192.22 |
-482.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.64 |
0.46 |
0.18 |
0.12 |
-0.66 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.26 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
-36.24 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67171.36 |
0.00 |
33863.18 |
0.00 |
2694.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.66 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.37 |
| 期末基金资产净值(万元) |
247328.97 |
268942.81 |
153175.16 |
83834.96 |
12781.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.44 |
2.46 |
2.00 |
1.94 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
37.42 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
21.20 |
| 累计净值增长率(%) |
44.34 |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
37936.39 |
16399.31 |
1225.21 |
273.07 |
358.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
421476.33 |
216636.75 |
19539.96 |
4879.37 |
5850.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
421476.33 |
216636.75 |
19397.48 |
4879.37 |
5850.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
142.48 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
436.62 |
213.32 |
18.79 |
5.08 |
6.25 |
| 应付托管费(万元) |
72.77 |
35.55 |
3.13 |
0.85 |
1.04 |
| 资产总计(万元) |
466547.29 |
237443.98 |
21623.40 |
5207.77 |
6241.07 |
| 负债合计(万元) |
10139.96 |
2257.30 |
263.46 |
52.46 |
62.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
456407.32 |
235186.68 |
21359.94 |
5155.31 |
6178.29 |
| 未分配利润(万元) |
270338.00 |
117921.77 |
9359.47 |
1802.83 |
1977.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
77.17 |
24.83 |
3.70 |
1.32 |
4.69 |
| 投资收益(万元) |
47703.59 |
6362.58 |
899.47 |
-168.92 |
-1117.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29563.39 |
5878.10 |
-467.05 |
403.32 |
-279.68 |
| 其它收入(万元) |
221.84 |
7.43 |
15.42 |
1.89 |
15.28 |
| 收入合计(万元) |
77566.00 |
12272.94 |
451.55 |
237.61 |
-1377.11 |
| 管理人报酬(万元) |
3034.12 |
721.25 |
83.40 |
31.10 |
119.36 |
| 托管费(万元) |
505.69 |
120.21 |
13.90 |
5.18 |
19.89 |
| 其它费用(万元) |
23.35 |
8.09 |
10.45 |
6.08 |
13.54 |
| 费用合计(万元) |
4326.24 |
1060.26 |
114.01 |
42.60 |
157.83 |
| 利润总额(万元) |
73239.76 |
11212.68 |
337.54 |
195.01 |
-1534.95 |
| 净利润(万元) |
73239.76 |
11212.68 |
337.54 |
195.01 |
-1534.95 |
