资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17987.50 91.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1502.71 7.63%
其他资产 209.13 1.06%
资产总值:19699.34万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 6.00 1261.56 6.49%
寒武纪 688256 1.15 1130.45 5.82%
福晶科技 002222 16.00 1088.32 5.60%
澜起科技 688008 7.00 876.96 4.51%
精智达 688627 3.51 799.99 4.12%
英维克 002837 8.80 742.28 3.82%
菲利华 300395 7.84 717.01 3.69%
思源电气 002028 3.50 707.00 3.64%
亨通光电 600487 13.00 684.58 3.52%
沪电股份 002463 8.80 668.54 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 76.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 13.49%
综合 0.04 2.22%
采矿业 0.00 0.14%
科学研究和技术服务业 0.00 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.06%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 10.00 1228.30 5.64%
寒武纪 688256 0.85 1152.22 5.29%
茂莱光学 688502 2.80 1117.34 5.13%
福晶科技 002222 16.00 901.44 4.14%
协创数据 300857 5.20 877.14 4.03%
菲利华 300395 8.60 862.58 3.96%
澜起科技 688008 7.00 824.60 3.79%
海光信息 688041 3.60 807.88 3.71%
江波龙 301308 3.20 783.49 3.60%
北方华创 002371 1.60 734.53 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.72 79.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 10.72%
采矿业 0.00 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
茂莱转债 0.30 72.83 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 72.83 0.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%