华安科技创新混合C(016523)_资产配置

华安科技创新混合C016523HUA AN TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19601.52	86.63%
债券	72.83	0.32%
银行存款和结算备付金	2812.67	12.43%
其他资产	140.21	0.62%

资产总值：22627.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	10.00	1228.30	5.64%
寒武纪	688256	0.85	1152.22	5.29%
茂莱光学	688502	2.80	1117.34	5.13%
福晶科技	002222	16.00	901.44	4.14%
协创数据	300857	5.20	877.14	4.03%
菲利华	300395	8.60	862.58	3.96%
澜起科技	688008	7.00	824.60	3.79%
海光信息	688041	3.60	807.88	3.71%
江波龙	301308	3.20	783.49	3.60%
北方华创	002371	1.60	734.53	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.72	79.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	10.72%
采矿业	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	11.50	1611.49	6.29%
茂莱光学	688502	3.00	1317.00	5.14%
海光信息	688041	5.20	1313.52	5.12%
福晶科技	002222	25.00	1242.50	4.85%
寒武纪	688256	0.90	1192.50	4.65%
澜起科技	688008	7.00	1083.60	4.23%
北方华创	002371	2.16	977.10	3.81%
协创数据	300857	5.20	946.35	3.69%
翱捷科技	688220	8.00	884.00	3.45%
吉比特	603444	1.50	852.00	3.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.47	57.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	35.82%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
茂莱光学	688502	4.00	1150.64	4.69%
中芯国际	688981	11.50	1013.96	4.13%
华大九天	301269	6.51	806.35	3.28%
海光信息	688041	5.20	734.71	2.99%
协创数据	300857	8.40	722.90	2.95%
润建股份	002929	15.28	722.13	2.94%
新国都	300130	20.00	710.60	2.89%
北方华创	002371	1.60	707.54	2.88%
奕瑞科技	688301	8.00	700.88	2.86%
胜宏科技	300476	5.00	671.90	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.32	53.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	33.90%
批发和零售业	0.04	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	7.00	1102.57	4.42%
胜宏科技	300476	13.50	1093.63	4.39%
茂莱光学	688502	4.00	1034.64	4.15%
中芯国际	688981	11.50	1027.30	4.12%
润建股份	002929	15.28	825.73	3.31%
歌尔股份	002241	30.00	784.20	3.15%
华曙高科	688433	17.00	781.66	3.14%
北京君正	300223	10.80	774.36	3.11%
华大九天	301269	6.51	751.48	3.01%
海光信息	688041	5.20	734.76	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.40	56.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	26.72%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.19%
批发和零售业	0.04	1.49%
建筑业	0.02	0.92%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
茂莱转债	0.30	72.83	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	72.83	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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