华安科技创新混合C(016523)_财务情况

华安科技创新混合C016523HUA AN TECHNOLOGY INNOVATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	309.77	79.41	74.52	40.60	7.91
本期利润(万元)	846.89	4.46	28.10	126.35	-71.59
加权平均份额本期利润(元)	1.81	0.02	0.08	0.37	-0.17
加权平均净值利润率(%)	85.41	0.00	6.36	0.00	-15.51
期末可供分配利润(万元)	1292.86	0.00	105.61	0.00	55.16
期末可供分配份额利润(元)	0.89	0.00	0.38	0.00	0.15
期末基金资产净值(万元)	4022.60	399.59	402.46	481.03	433.86
期末基金份额净值(元)	2.78	1.48	1.43	1.52	1.15
本期净值增长率(%)	94.09	0.00	28.37	0.00	2.55
累计净值增长率(%)	107.38	0.00	6.85	0.00	-14.65

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2832.09	2795.12	2696.15	2776.60	3407.45
交易性金融资产(万元)	35408.39	19674.35	21937.58	22761.10	31008.83
其中：股票投资(万元)	35408.39	19601.52	21924.74	22748.78	30976.78
其中：债券投资(万元)	0.00	72.83	12.84	12.32	32.05
应付管理人报酬(万元)	31.76	22.06	22.78	26.93	33.50
应付托管费(万元)	5.29	3.68	3.80	4.49	5.58
资产总计(万元)	38813.21	22627.23	24687.26	25734.89	34536.99
负债合计(万元)	959.30	848.28	140.67	294.08	136.17
所有者权益合计(万元)	37853.91	21778.94	24546.58	25440.81	34400.82
未分配利润(万元)	24468.40	6819.82	3388.51	2900.42	-675.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.43	10.54	6.51	24.35	12.15
投资收益(万元)	7176.10	4722.45	745.56	1197.94	-3837.04
公允价值变动收益(万元)	10536.07	1913.16	35.88	3194.15	2711.06
其它收入(万元)	30.21	18.47	5.73	6.04	3.08
收入合计(万元)	17745.81	6664.63	793.69	4422.48	-1110.76
管理人报酬(万元)	145.77	291.26	147.21	367.89	180.51
托管费(万元)	24.29	48.54	24.54	61.32	30.09
其它费用(万元)	11.23	22.33	11.11	22.09	11.27
费用合计(万元)	183.68	364.34	183.99	452.64	222.52
利润总额(万元)	17562.13	6300.29	609.70	3969.84	-1333.28
净利润(万元)	17562.13	6300.29	609.70	3969.84	-1333.28

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