华安产业优选混合A(017564)_资产配置

华安产业优选混合A017564HUA'AN INDUSTRY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14067.97	90.49%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1004.71	6.46%
其他资产	474.01	3.05%

资产总值：15546.69万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	38.26	1198.69	7.74%
西部超导	688122	23.65	1098.01	7.09%
首旅酒店	600258	69.48	1028.30	6.64%
宁德时代	300750	3.93	990.94	6.40%
中航电测	300114	15.08	798.94	5.16%
广联航空	300900	36.32	719.06	4.64%
雅克科技	002409	10.89	668.43	4.32%
中简科技	300777	23.20	643.57	4.16%
北方导航	600435	56.35	614.78	3.97%
康龙化成	300759	15.54	471.79	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	62.73%
住宿和餐饮业	0.22	14.38%
医疗保健	0.12	7.68%
科学研究和技术服务业	0.09	5.60%
农、林、牧、渔业	0.01	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.47	985.48	7.29%
西部超导	688122	23.65	906.42	6.71%
锦江酒店	600754	38.26	879.21	6.51%
首旅酒店	600258	69.48	858.08	6.35%
中航电测	300114	18.72	847.08	6.27%
广联航空	300900	36.32	680.20	5.03%
雅克科技	002409	10.44	656.78	4.86%
博瑞医药	688166	15.85	554.88	4.11%
众生药业	002317	45.09	515.38	3.81%
中简科技	300777	23.20	498.80	3.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	64.28%
住宿和餐饮业	0.17	12.86%
医疗保健	0.08	6.22%
科学研究和技术服务业	0.06	4.32%
信息技术	0.03	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	38.26	1043.35	6.81%
宁德时代	300750	5.47	1040.94	6.80%
首旅酒店	600258	69.48	990.78	6.47%
西部超导	688122	23.65	870.94	5.69%
广联航空	300900	29.47	851.68	5.56%
众生药业	002317	45.09	720.09	4.70%
中简科技	300777	22.10	684.66	4.47%
宇邦新材	301266	14.88	675.11	4.41%
博瑞医药	688166	22.78	666.87	4.36%
中航电测	300114	15.53	654.59	4.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	65.11%
住宿和餐饮业	0.20	13.29%
科学研究和技术服务业	0.11	7.18%
医疗保健	0.09	6.13%
信息技术	0.02	1.01%
非日常生活消费品	0.01	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
首旅酒店	600258	69.48	1085.28	5.97%
锦江酒店	600754	33.99	1016.30	5.59%
宁德时代	300750	5.47	893.69	4.91%
宇邦新材	301266	14.88	823.91	4.53%
博瑞医药	688166	22.78	797.15	4.38%
广联航空	300900	29.47	727.32	4.00%
众生药业	002317	45.09	723.69	3.98%
亿纬锂能	300014	16.37	690.81	3.80%
隆基绿能	601012	29.97	686.31	3.77%
中简科技	300777	22.10	659.24	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	68.63%
住宿和餐饮业	0.21	11.56%
科学研究和技术服务业	0.11	6.10%
医疗保健	0.08	4.50%
信息技术	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
诺泰转债	0.26	26.30	0.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	26.30	0.14%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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