我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.80 |
-599.99 |
-289.95 |
14.10 |
60.88 |
| 本期利润(万元) |
1233.99 |
-1291.67 |
-781.89 |
-1228.67 |
-460.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.14 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.11 |
0.00 |
-12.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2268.68 |
0.00 |
-1138.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7346.59 |
6413.11 |
7234.50 |
8254.02 |
9551.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.74 |
0.80 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.94 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1447.01 |
1227.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
12108.98 |
16703.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
12108.98 |
16677.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
26.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.98 |
18.35 |
| 应付托管费(万元) |
2.33 |
3.06 |
| 资产总计(万元) |
13572.09 |
18280.02 |
| 负债合计(万元) |
60.53 |
96.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
13511.57 |
18183.27 |
| 未分配利润(万元) |
-4840.66 |
-2545.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.42 |
42.34 |
| 投资收益(万元) |
-1171.93 |
203.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1515.01 |
-2955.40 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
2.18 |
| 收入合计(万元) |
-2684.00 |
-2707.25 |
| 管理人报酬(万元) |
90.19 |
156.05 |
| 托管费(万元) |
15.03 |
26.01 |
| 其它费用(万元) |
8.24 |
13.24 |
| 费用合计(万元) |
137.35 |
238.96 |
| 利润总额(万元) |
-2821.35 |
-2946.21 |
| 净利润(万元) |
-2821.35 |
-2946.21 |
