资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5087.83 92.15%
债券 211.98 3.84%
银行存款和结算备付金 216.21 3.92%
其他资产 5.37 0.10%
资产总值:5521.39万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 18.31 495.83 9.04%
锡业股份 000960 11.76 371.15 6.77%
紫金矿业 601899 10.15 332.11 6.05%
华友钴业 603799 5.58 327.71 5.97%
万华化学 600309 3.06 243.12 4.43%
中国黄金国际 02099 1.79 238.97 4.36%
中联重科 000157 27.64 237.70 4.33%
云铝股份 000807 6.69 207.39 3.78%
中联重科 01157 25.04 191.24 3.49%
山金国际 000975 5.55 164.72 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 58.79%
采矿业 0.07 13.18%
原材料 0.04 7.30%
工业 0.04 6.97%
金融业 0.01 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.49%
房地产 0.01 1.18%
能源 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
房地产业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 22.58 540.11 7.71%
紫金矿业 601899 13.43 462.93 6.61%
华友钴业 603799 4.54 309.90 4.42%
中联重科 000157 29.29 252.77 3.61%
锡业股份 000960 8.22 229.17 3.27%
赤峰黄金 600988 6.16 192.44 2.75%
山金国际 000975 7.54 183.45 2.62%
中国黄金国际 02099 1.26 178.56 2.55%
中联重科 01157 25.04 175.28 2.50%
万华化学 600309 2.17 166.40 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 43.71%
采矿业 0.12 16.52%
原材料 0.04 6.23%
工业 0.04 5.36%
金融业 0.02 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.10 211.98 3.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 211.98 3.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%