我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14552.98 93.39%
债券 650.16 4.17%
银行存款和结算备付金 229.20 1.47%
其他资产 150.03 0.96%
资产总值:15582.37万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新华保险 601336 18.65 865.73 5.60%
中国太保 601601 17.86 698.33 4.52%
腾讯控股 00700 1.56 625.46 4.05%
中国船舶 600150 12.51 522.54 3.38%
美的集团 000333 6.63 504.28 3.26%
恒瑞医药 600276 9.47 495.28 3.21%
万华化学 600309 4.78 436.51 2.83%
立讯精密 002475 9.88 429.38 2.78%
新华保险 01336 16.59 362.80 2.35%
宁德时代 300750 1.23 309.82 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.00 64.44%
金融业 0.17 11.13%
通讯业务 0.06 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.02%
金融 0.05 3.17%
租赁和商务服务业 0.02 1.46%
农、林、牧、渔业 0.02 1.17%
房地产业 0.02 0.97%
非日常生活消费品 0.01 0.79%
原材料 0.01 0.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 18.99 693.24 4.96%
中国太保 601601 19.88 553.86 3.97%
腾讯控股 00700 1.50 509.82 3.65%
贵州茅台 600519 0.33 488.64 3.50%
万华化学 600309 5.14 415.62 2.98%
恒瑞医药 600276 10.50 403.83 2.89%
中国船舶 600150 9.76 397.33 2.84%
泸州老窖 000568 2.60 373.07 2.67%
美的集团 000333 5.52 356.04 2.55%
中联重科 000157 41.74 320.56 2.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 67.32%
金融业 0.08 6.07%
电信服务 0.06 4.55%
采矿业 0.06 4.11%
农、林、牧、渔业 0.04 2.96%
租赁和商务服务业 0.03 1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.63%
医疗保健 0.02 1.49%
工业 0.01 0.95%
科学研究和技术服务业 0.01 0.85%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 5.70 579.62 3.75%
24国债09 0.60 60.48 0.39%
23国债20 0.10 10.06 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 650.16 4.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%