我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-863.39 |
-881.98 |
-871.68 |
-2277.98 |
-544.24 |
| 本期利润(万元) |
1283.36 |
-291.37 |
55.10 |
-2594.60 |
-1136.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.02 |
0.00 |
-0.15 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.68 |
0.00 |
-17.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3704.36 |
0.00 |
-3637.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11319.35 |
10242.06 |
11113.11 |
11531.84 |
13209.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.74 |
0.77 |
0.76 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.49 |
0.00 |
-17.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.87 |
0.00 |
-23.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
38.24 |
30.68 |
305.62 |
75.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
13891.33 |
20126.15 |
20223.81 |
23818.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
13141.58 |
18974.21 |
19078.77 |
22424.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
749.75 |
1151.94 |
1145.04 |
1393.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.32 |
20.65 |
25.13 |
30.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.39 |
3.44 |
4.19 |
5.07 |
| 资产总计(万元) |
14131.35 |
20386.62 |
20627.59 |
23998.46 |
| 负债合计(万元) |
164.06 |
279.39 |
391.10 |
334.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
13967.29 |
20107.23 |
20236.49 |
23663.82 |
| 未分配利润(万元) |
-4953.30 |
-6475.57 |
-2827.27 |
-2115.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.54 |
2.37 |
1.15 |
51.30 |
| 投资收益(万元) |
-1264.49 |
-2944.75 |
-1338.00 |
-1756.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
565.84 |
-475.30 |
676.80 |
-299.99 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
1.26 |
1.17 |
8.31 |
| 收入合计(万元) |
-697.10 |
-3416.41 |
-658.88 |
-1996.51 |
| 管理人报酬(万元) |
91.75 |
297.92 |
169.14 |
208.84 |
| 托管费(万元) |
15.29 |
49.65 |
28.19 |
34.81 |
| 其它费用(万元) |
8.85 |
17.86 |
8.80 |
3.86 |
| 费用合计(万元) |
134.73 |
421.70 |
233.26 |
281.60 |
| 利润总额(万元) |
-831.83 |
-3838.11 |
-892.14 |
-2278.11 |
| 净利润(万元) |
-831.83 |
-3838.11 |
-892.14 |
-2278.11 |
