资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43639.00 79.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11127.96 20.32%
其他资产 0.74 0.00%
资产总值:54767.70万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 88.28 5138.15 9.41%
中际旭创 300308 6.15 4972.31 9.11%
北方华创 002371 8.05 4960.10 9.08%
药明生物 02269 76.60 3685.57 6.75%
牧原股份 002714 82.38 3497.03 6.40%
宁德时代 300750 11.90 3464.21 6.34%
长川科技 300604 13.90 3333.08 6.10%
春风动力 603129 11.43 3281.10 6.01%
海光信息 688041 10.23 2319.39 4.25%
芯碁微装 688630 4.83 1878.22 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.35 61.37%
医疗保健 0.37 6.75%
农、林、牧、渔业 0.35 6.40%
信息技术 0.17 3.05%
通讯服务 0.07 1.24%
非日常消费品 0.06 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 10.30 9113.18 10.04%
中际旭创 300308 6.91 8776.33 9.67%
芯源微 688037 19.94 8756.15 9.64%
中微公司 688012 17.28 8095.21 8.92%
芯碁微装 688630 13.43 7377.10 8.12%
中科飞测 688361 16.87 7253.20 7.99%
华峰测控 688200 13.64 7163.57 7.89%
工业富联 601138 92.50 6674.19 7.35%
中芯国际 00981 83.90 6514.70 7.17%
海光信息 688041 13.61 5038.89 5.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.77 85.55%
信息技术 0.65 7.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.78 90.33 0.08%
神码转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%