资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67113.40 79.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16329.12 19.43%
其他资产 589.39 0.70%
资产总值:84031.91万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 20.62 8284.82 9.88%
腾讯控股 00700 17.95 7670.89 9.14%
比亚迪股份 01211 60.83 5682.50 6.77%
中际旭创 300308 8.61 4902.90 5.84%
徐工机械 000425 467.06 4707.96 5.61%
立讯精密 002475 93.67 4614.08 5.50%
汇聚科技 01729 246.80 3366.74 4.01%
海光信息 688041 15.90 3343.32 3.99%
工业富联 601138 52.93 2724.00 3.25%
芯碁微装 688630 12.75 2465.35 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 47.24%
非日常消费品 0.81 9.66%
通讯服务 0.77 9.14%
工业 0.34 4.01%
信息技术 0.19 2.26%
日常生活消费品 0.17 1.97%
科学研究和技术服务业 0.14 1.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.52%
房地产 0.13 1.50%
金融 0.08 0.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.36 9933.29 9.71%
立讯精密 002475 173.80 9856.08 9.64%
工业富联 601138 157.82 9792.65 9.58%
宁德时代 300750 25.87 9502.63 9.29%
北方华创 002371 20.60 9458.20 9.25%
中际旭创 300308 14.76 9003.91 8.80%
中国平安 02318 142.95 8411.86 8.23%
春风动力 603129 26.51 7387.81 7.22%
阿里巴巴-W 09988 54.77 7064.22 6.91%
海光信息 688041 14.24 3194.81 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 63.68%
通讯服务 1.00 9.74%
金融 0.84 8.23%
非日常消费品 0.71 6.95%
信息技术 0.31 3.02%
工业 0.30 2.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.78 90.33 0.08%
神码转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%