资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96723.93 93.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6192.11 6.02%
其他资产 0.11 0.00%
资产总值:102916.15万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.36 9933.29 9.71%
立讯精密 002475 173.80 9856.08 9.64%
工业富联 601138 157.82 9792.65 9.58%
宁德时代 300750 25.87 9502.63 9.29%
北方华创 002371 20.60 9458.20 9.25%
中际旭创 300308 14.76 9003.91 8.80%
中国平安 02318 142.95 8411.86 8.23%
春风动力 603129 26.51 7387.81 7.22%
阿里巴巴-W 09988 54.77 7064.22 6.91%
海光信息 688041 14.24 3194.81 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.51 63.68%
通讯服务 1.00 9.74%
金融 0.84 8.23%
非日常消费品 0.71 6.95%
信息技术 0.31 3.02%
工业 0.30 2.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
医疗保健 0.00 0.02%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.89 12017.55 10.64%
中芯国际 00981 159.90 11613.15 10.28%
腾讯控股 00700 19.15 11591.60 10.26%
工业富联 601138 164.34 10848.00 9.60%
北方华创 002371 22.19 10038.55 8.89%
中际旭创 300308 23.00 9284.84 8.22%
阿里巴巴-W 09988 56.82 9181.97 8.13%
立讯精密 002475 118.35 7655.93 6.78%
春风动力 603129 26.71 7164.96 6.34%
石头科技 688169 16.49 3459.17 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.93 61.35%
信息技术 1.32 11.68%
通讯服务 1.16 10.26%
非日常消费品 0.92 8.13%
工业 0.17 1.53%
医疗保健 0.00 0.04%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
新23转债 0.78 90.33 0.08%
神码转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.43 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%