财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10631.53 |
5042.71 |
19427.06 |
16671.19 |
-939.33 |
| 本期利润(万元) |
25018.24 |
-7462.47 |
25921.98 |
28410.46 |
1916.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.07 |
0.20 |
0.23 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.79 |
0.00 |
27.63 |
0.00 |
2.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5926.85 |
0.00 |
-22032.21 |
0.00 |
-51669.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.09 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80867.35 |
75621.59 |
92516.13 |
102140.60 |
90681.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.79 |
0.87 |
0.91 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
35.44 |
0.00 |
31.93 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
17.59 |
0.00 |
-13.18 |
0.00 |
-32.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6702.37 |
6189.89 |
5709.77 |
7499.47 |
8680.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
84244.20 |
96723.93 |
91739.01 |
100450.28 |
107844.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
84244.20 |
96723.93 |
91739.01 |
100450.28 |
107844.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.38 |
106.44 |
98.08 |
111.62 |
116.37 |
| 应付托管费(万元) |
60.78 |
121.37 |
16.35 |
18.60 |
19.40 |
| 资产总计(万元) |
94343.87 |
102916.15 |
100109.65 |
107952.22 |
117128.29 |
| 负债合计(万元) |
3541.55 |
656.59 |
394.08 |
1801.92 |
230.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
90802.32 |
102259.56 |
99715.58 |
106150.30 |
116897.84 |
| 未分配利润(万元) |
13430.65 |
-15699.14 |
-49103.84 |
-55322.35 |
-59921.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.42 |
31.83 |
16.30 |
29.27 |
14.55 |
| 投资收益(万元) |
12467.70 |
22918.08 |
-322.83 |
-6879.97 |
-13962.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
16075.67 |
7134.90 |
3147.05 |
8901.23 |
15824.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
28559.79 |
30084.81 |
2840.53 |
2050.54 |
1876.11 |
| 管理人报酬(万元) |
554.70 |
1242.97 |
612.80 |
1369.18 |
700.39 |
| 托管费(万元) |
92.45 |
207.16 |
102.13 |
228.20 |
116.73 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
21.30 |
12.04 |
22.25 |
11.88 |
| 费用合计(万元) |
675.75 |
1509.86 |
745.51 |
1662.31 |
851.00 |
| 利润总额(万元) |
27884.04 |
28574.95 |
2095.01 |
388.23 |
1025.11 |
| 净利润(万元) |
27884.04 |
28574.95 |
2095.01 |
388.23 |
1025.11 |
