我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1404.79 |
-13387.26 |
-11349.34 |
-41872.31 |
-10402.58 |
| 本期利润(万元) |
7526.82 |
940.51 |
275.95 |
-43181.48 |
-25100.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
-0.22 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
-28.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-66189.50 |
0.00 |
-59543.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
109896.32 |
105956.03 |
108496.85 |
112532.46 |
126397.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.66 |
0.66 |
0.65 |
0.70 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
-25.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.83 |
0.00 |
-34.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8680.34 |
8162.88 |
12140.65 |
16301.67 |
38192.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
107844.55 |
115255.55 |
163427.44 |
197163.36 |
196867.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
107844.55 |
115068.51 |
163427.44 |
193650.05 |
196867.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
187.04 |
0.00 |
3513.32 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.37 |
127.83 |
217.39 |
290.52 |
318.10 |
| 应付托管费(万元) |
19.40 |
21.30 |
36.23 |
201.15 |
53.02 |
| 资产总计(万元) |
117128.29 |
124675.56 |
176895.47 |
225034.95 |
275249.34 |
| 负债合计(万元) |
230.45 |
505.53 |
363.68 |
508.65 |
1724.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
116897.84 |
124170.03 |
176531.80 |
224526.30 |
273525.12 |
| 未分配利润(万元) |
-59921.69 |
-65840.85 |
-34876.84 |
-29730.13 |
20118.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.55 |
71.92 |
44.41 |
1527.93 |
1253.19 |
| 投资收益(万元) |
-13962.87 |
-43634.10 |
-18835.32 |
-26195.46 |
-5631.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15824.43 |
-1263.90 |
10086.10 |
-811.05 |
26489.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1876.11 |
-44826.08 |
-8704.80 |
-25478.59 |
22110.90 |
| 管理人报酬(万元) |
700.39 |
2399.30 |
1478.53 |
3559.21 |
1663.47 |
| 托管费(万元) |
116.73 |
399.88 |
246.42 |
593.20 |
277.25 |
| 其它费用(万元) |
11.88 |
24.60 |
12.08 |
10.32 |
4.49 |
| 费用合计(万元) |
851.00 |
2890.98 |
1776.82 |
4267.92 |
1994.32 |
| 利润总额(万元) |
1025.11 |
-47717.06 |
-10481.62 |
-29746.51 |
20116.58 |
| 净利润(万元) |
1025.11 |
-47717.06 |
-10481.62 |
-29746.51 |
20116.58 |
