资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4205.64 89.90%
债券 232.78 4.98%
银行存款和结算备付金 118.76 2.54%
其他资产 120.76 2.58%
资产总值:4677.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 10.52 449.10 9.87%
生益科技 600183 1.43 247.96 5.45%
中际旭创 300308 0.17 215.90 4.75%
中国黄金国际 02099 1.92 204.28 4.49%
西部矿业 601168 7.27 197.31 4.34%
万华化学 600309 2.60 177.87 3.91%
海通发展 603162 19.75 177.11 3.89%
云铝股份 000807 7.69 170.26 3.74%
日联科技 688531 0.87 154.77 3.40%
中国巨石 600176 2.11 153.78 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 66.55%
原材料 0.04 9.03%
采矿业 0.04 7.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.89%
工业 0.01 2.36%
能源 0.01 1.48%
信息技术 0.00 0.82%
金融业 0.00 0.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 18.31 495.83 9.04%
锡业股份 000960 11.76 371.15 6.77%
紫金矿业 601899 10.15 332.11 6.05%
华友钴业 603799 5.58 327.71 5.97%
万华化学 600309 3.06 243.12 4.43%
中国黄金国际 02099 1.79 238.97 4.36%
中联重科 000157 27.64 237.70 4.33%
云铝股份 000807 6.69 207.39 3.78%
中联重科 01157 25.04 191.24 3.49%
山金国际 000975 5.55 164.72 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 58.79%
采矿业 0.07 13.18%
原材料 0.04 7.30%
工业 0.04 6.97%
金融业 0.01 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.49%
房地产 0.01 1.18%
能源 0.01 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.79%
房地产业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.10 212.65 4.68%
26国债01 0.20 20.13 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 232.78 5.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%