资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5216.51 70.59%
债券 221.49 3.00%
银行存款和结算备付金 842.60 11.40%
其他资产 1108.77 15.00%
资产总值:7389.37万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏创控股 002379 22.58 540.11 7.71%
紫金矿业 601899 13.43 462.93 6.61%
华友钴业 603799 4.54 309.90 4.42%
中联重科 000157 29.29 252.77 3.61%
锡业股份 000960 8.22 229.17 3.27%
赤峰黄金 600988 6.16 192.44 2.75%
山金国际 000975 7.54 183.45 2.62%
中国黄金国际 02099 1.26 178.56 2.55%
中联重科 01157 25.04 175.28 2.50%
万华化学 600309 2.17 166.40 2.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 43.71%
采矿业 0.12 16.52%
原材料 0.04 6.23%
工业 0.04 5.36%
金融业 0.02 2.16%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.50%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.27 768.74 8.17%
恒瑞医药 600276 6.05 432.88 4.60%
工业富联 601138 5.96 393.42 4.18%
中国东方教育 00667 55.30 385.73 4.10%
蓝思科技 300433 11.49 384.69 4.09%
中际旭创 300308 0.95 383.50 4.08%
宏创控股 002379 19.17 332.79 3.54%
恺英网络 002517 10.62 298.21 3.17%
康方生物 09926 2.30 296.50 3.15%
乐普生物-B 02157 34.80 252.27 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 42.10%
医疗保健 0.14 14.44%
非日常生活消费品 0.08 8.53%
通讯业务 0.08 8.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.68%
科学研究和技术服务业 0.04 4.32%
金融业 0.03 2.96%
信息技术 0.02 2.16%
原材料 0.02 1.60%
采矿业 0.01 1.31%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 2.10 211.27 3.02%
国债2303 0.10 10.23 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 221.49 3.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%