资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3374.80 88.78%
债券 30.19 0.79%
银行存款和结算备付金 238.53 6.27%
其他资产 157.82 4.15%
资产总值:3801.34万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 11.33 345.11 8.81%
海通发展 603162 16.99 221.49 5.65%
西部矿业 601168 5.71 201.85 5.15%
万华化学 600309 2.30 158.47 4.04%
云铝股份 000807 5.66 148.29 3.78%
中国黄金国际 02099 0.69 130.55 3.33%
中际旭创 300308 0.16 129.35 3.30%
五矿资源 01208 17.20 128.23 3.27%
生益科技 600183 0.79 102.67 2.62%
宁波韵升 600366 9.44 101.10 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 48.43%
原材料 0.04 10.43%
采矿业 0.03 8.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 5.65%
金融业 0.02 5.41%
农、林、牧、渔业 0.01 2.69%
工业 0.01 2.53%
能源 0.00 1.00%
信息技术 0.00 0.86%
日常消费品 0.00 0.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锡业股份 000960 10.52 449.10 9.87%
生益科技 600183 1.43 247.96 5.45%
中际旭创 300308 0.17 215.90 4.75%
中国黄金国际 02099 1.92 204.28 4.49%
西部矿业 601168 7.27 197.31 4.34%
万华化学 600309 2.60 177.87 3.91%
海通发展 603162 19.75 177.11 3.89%
云铝股份 000807 7.69 170.26 3.74%
日联科技 688531 0.87 154.77 3.40%
中国巨石 600176 2.11 153.78 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 66.55%
原材料 0.04 9.03%
采矿业 0.04 7.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.89%
工业 0.01 2.36%
能源 0.01 1.48%
信息技术 0.00 0.82%
金融业 0.00 0.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.20 20.17 0.51%
26国债14 0.10 10.01 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.19 0.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%