财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.49 |
178.99 |
1144.96 |
490.82 |
175.71 |
| 本期利润(万元) |
222.19 |
126.03 |
1174.93 |
926.02 |
349.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.32 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.96 |
0.00 |
35.79 |
0.00 |
9.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
175.41 |
0.00 |
142.54 |
0.00 |
-935.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1000.57 |
1255.62 |
1822.48 |
2407.70 |
3707.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.14 |
1.08 |
1.13 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
11.78 |
0.00 |
36.23 |
0.00 |
9.22 |
| 累计净值增长率(%) |
21.26 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
-13.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.21 |
733.73 |
645.34 |
344.56 |
38.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
4438.42 |
5438.00 |
13310.97 |
14077.27 |
13891.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
4205.64 |
5216.51 |
13168.35 |
13403.71 |
13141.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
232.78 |
221.49 |
142.62 |
673.57 |
749.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.76 |
7.68 |
13.74 |
14.98 |
14.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.79 |
1.28 |
2.29 |
2.50 |
2.39 |
| 资产总计(万元) |
4677.95 |
7389.37 |
14089.93 |
14625.83 |
14131.35 |
| 负债合计(万元) |
129.98 |
384.49 |
71.95 |
292.69 |
164.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
4547.97 |
7004.88 |
14017.98 |
14333.14 |
13967.29 |
| 未分配利润(万元) |
888.82 |
678.68 |
-1822.73 |
-3409.60 |
-4953.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.70 |
2.28 |
1.13 |
2.72 |
1.54 |
| 投资收益(万元) |
957.77 |
4566.53 |
825.66 |
-742.27 |
-1264.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-106.21 |
10.45 |
622.40 |
1450.32 |
565.84 |
| 其它收入(万元) |
2.04 |
0.69 |
0.48 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
854.30 |
4579.95 |
1449.67 |
710.82 |
-697.10 |
| 管理人报酬(万元) |
34.44 |
148.44 |
85.24 |
176.10 |
91.75 |
| 托管费(万元) |
5.74 |
24.74 |
14.21 |
29.35 |
15.29 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
17.30 |
8.59 |
17.28 |
8.85 |
| 费用合计(万元) |
52.20 |
216.86 |
123.07 |
256.96 |
134.73 |
| 利润总额(万元) |
802.10 |
4363.09 |
1326.60 |
453.86 |
-831.83 |
| 净利润(万元) |
802.10 |
4363.09 |
1326.60 |
453.86 |
-831.83 |
